Platby

Umístění modulu

Správu plateb najdete v části Správa > Platby.

Vytvoření nové skupiny plateb

• V pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko s ikonou “+“.

• Vyplňte Název skupiny platby (např. Příspěvky mládež 2024/2025).

• Můžete zadat Popis, který se pak členům zobrazí u jejich jednotlivých plateb.

• Účel platby – vyplňte, pokud na generovaném PDF potvrzení o uhrazené platbě potřebujete mít účel platby specifikovaný.

• Účet – vyberte výchozí účet vytvořený v Nastavení, na který jednotlivé platby skupiny patří.

  Bankovní účty a pokladny

  Přidejte do klubového platebního profilu vaše bankovní účty nebo pokladnu na hotovost, ke kterým poté budete generovat členům platby.

• Org. celky – pokud daná skupina plateb patří pouze k vybranému organizačnímu celku (a ne celé organizaci), vyberte příslušný celek.

  Organizační celky

  Rozdělte si vaši organizaci na jednotlivé celky, pokud např. sdružujete více sportů, máte další pobočné spolky nebo pobočky.

• Vyplňte Částku, na kterou budou všechny platby skupiny vypsané

• Typ splatnosti

  • ke konkrétnímu datu – vyberte konkrétní datum splatnosti, které bude platné pro všechny jednotlivé platby skupiny.

  • počet dní od vytvoření platby – vyberte počet dní pro plovoucí datum splatnosti, např. 10 dní od vytvoření každé jednotlivé platby ve skupině.

  • postupné úhrady – nastavte si splátkový kalendář, vyplňte celkovou částku, počet úhrad (splátek), splatnost poslední úhrady a automaticky se vám dopočítá výše jednotlivých splátek. Výše splátek si ale můžete ručně upravit dle potřeby.

• Hlavní štítek – hlavnímu štítku můžete v nastavení definovat specifický symbol, který se k následně vytvořeným platbám s tímto štítkem automaticky ukládá.

• Další štítky – slouží pro přehlednost v platbách, které se dle všech štítků dají i filtrovat.

  Štítky plateb

  Pro lepší organizaci plateb si můžete vytvořit vlastní štítky. Ty pak použijete pro označování plateb a jejich přehledné filtrování.

• Specifický symbol – ukládá se k vytvořeným platbám, pokud si dle něj na účtu chcete odlišit např. všechny platby jednoho oddílu/typu.

• Konstantní symbol – také se ukládá k vytvořeným platbám.

Účet, částka, splatnost, štítky nebo symboly jednotlivých neuhrazených plateb se dají později kdykoli měnit.

Skupina plateb slouží jako šablona pro všechny platby, které ve skupině budete generovat – ty tak získají parametry, které skupině nastavíte. Pokud budete chtít měnit již vygenerované platby, upravíte je buď samostatně v rámci dané skupiny nebo pomocí hromadných akcí na obrazovce Všechny platby.

• Povolit úhradu plateb z členských kont – platby vygenerované v této skupiny budou moct členové uhradit ze svého členského konta (pokud nějaké člen má v plusovém stavu a pokud to u konta povolíte)

  Členská konta

  Členská konta jsou virtuální účty členů klubu, na něž je možné ručně nebo automaticky zaznamenávat plusové a minusové transakce. Je tak možné evidovat např. odměny nebo bonusy pro členy za jejich činnost, nebo naopak strhávat účastnické poplatky nebo pokuty. To vše transakcemi vytvořenými ručně nebo i automaticky.

• Zakázat stahování potvrzení za úhradu – členové nebudou mít možnost si za platby stáhnout potvrzení o úhradě.

• Vytvořit jako aktivní – Skupinu plateb můžete vytvořit rovnou jako aktivní, notifikace na nové platby se pak členům rozešlou 15 minut po jejich vytvoření. Skupinu ale můžete vytvořit jako neaktivní a aktivovat ji až později.

• Skupinu plateb vytvořte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytvoření jednotlivých plateb

• Na přehledu skupin plateb klikněte na vytvořenou skupinu plateb a dostanete se do jejího detailu.

• Pro vytvoření nové platby ve skupině jednotlivci klikněte do řádku Vyhledat a přidat člena.

• Pro hromadné vygenerování plateb klikněte na Další > Přidat plátce dle týmu.

  • Vyberte sezonu a tým.

  • Přepínačem Pouze členové s hlavním týmem si můžete odfiltrovat pouze členy, kteří mají daný tým nastavený jako hlavní.

  • Vyberte plátce buď jednotlivě nebo hromadně zaškrtávátkem Vybrat všechny.

  • Přidejte plátce do skupiny pomocí tlačítka OK.

  

  Po přidání plátců do již aktivní skupiny plateb následují 15minutový interval, než se o nové platbě rozešle automatická notifikace plátci. V této době můžete platbu libovolně upravovat. Notifikace se poté zašle na aktualizovanou, finální platbu.

• Můžete také vytvořit platbu externímu plátci, kterého nemáte v platformě EOS.

  • Klikněte na Další > Přidat externího plátce.

  • Zadejte jméno a emailovou adresu a externímu plátci přijde emailová notifikace s podklady k úhradě.

• Lze také Vygenerovat volné platební pozice, kterým můžete konkrétní plátce přidat až později. Tuto volbu najdete také pod tlačítkem Další.

• Na obrazovce Všechny platby lze také vytvořit samostatnou jednotlivou platbu nespadající do žádné skupiny plateb, viz níže.

Na obrazovce Všechny platby můžete také vytvořit samostatnou platbu, která nebude spadat do žádné konkrétní skupiny plateb.

Každé jednotlivé platbě se automaticky vygeneruje Variabilní symbol, který pak slouží k jednoznačné identifikaci platby a spárování transakce z bankovnictví.

Platba z pohledu člena

• Po vygenerování platby přijde členovi notifikace na novou platbu.

  Notifikace na platby a členská konta

  Platforma EOS zasílá všem členům řadu užitečných notifikací – včetně těch týkajících se plateb. Většinu z nich do mobilní appky, potažmo do e-mailu.

• Člen má v platformě nebo mailové notifikaci k dispozici veškeré podklady k uhrazení včetně QR kódu.

  

  Platforma EOS umí také platby kartou. Pro to je z vaší strany potřeba přes EOS uzavřít smlouvu s platební branou GoPay, kde pro vás máme domluvené zvýhodněné podmínky. V případě zájmu se ozvěte na support@eos.cz.

• Pokud máte platformu EOS propojenou s bankovnictvím, po připsání transakce na účet dojde k automatickému spárování transakce s platbou v EOS na základě variabilního symbolu.

  Bankovní API

  Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.

• Členovi se automaticky zašle notifikace o uhrazení platby s informací, že si může stáhnout potvrzení o úhradě.

  Profil člena

  Na obrazovce svého Profilu najdeš všechny své osobní údaje pohromadě. Můžeš je také upravovat a odeslat ke schválení na management.

  

  Do všech potvrzení o úhradě se může automaticky generovat i razítko vaší organizace, které si nahrajete Nastavení.

  Základní údaje a nastavení

  Údaje o vašem klubu, přehled výchozích hodnot vaší platformy. Na této stránce si také můžete nahrát vlastní razítko, které se bude zobrazovat na všech potvrzeních o úhradě.

Přehled plateb ve skupině a další akce

• Vrchní dlaždice ukazují statistiky dané skupiny plateb:

  • Celková suma vygenerovaných plateb

  • Suma neuhrazených plateb

  • Suma plateb po splatnosti

  • Suma nastavených slev

  • Suma plateb uhrazených za posledních 30 dní

  • Počet stornovaných plateb

    

    Pomocí dlaždic si můžete platby i filtrovat.

• Náhledové oko vedle jména člena zobrazí panel s detaily platby a dalšími akcemi.

  

  U částečně nebo plně uhrazených plateb zde lze např. pod položkou Spárované transakce od platby odebrat chybně napárovanou transakci nebo stáhnout potvrzení za úhradu transakce, která danou platbu částečně uhradila.

• Tlačítko Další nabízí krom přidání plátců také:

  • Upravit – úprava skupiny plateb

  • Exportovat všechny platby – export plateb dané skupiny

  • Uhradit z členského konta – Dosud neuhrazené platby vůči členům ve skupině můžete plně nebo částečně uhradit (dle zůstatku) převodem z členských kont daných členů. Nejprve vyberte konto, ze kterého bude úhrada plateb provedena. Následně zadejte částku, kterou chcete převést, popřípadě využijte na kontech dostupné maximum. Platba může být uhrazena částečně i menší částkou, pokud na kontě člena nebude k dispozici celá zadaná částka.

  • Vygenerovat potvrzení – pokud je platba plně uhrazena, je možné vygenerovat potvrzení o úhradě v PDF.

• V přehledu plateb dané skupiny můžete ve sloupci Slevy kliknout na odkaz s částkou a přidat k dané platbě slevu.

  • Vyberte buď dříve vytvořené pravidlo pro slevu.

    Pravidla pro slevy

    Vytvořte si vlastní pravidla pro slevy, které poté budete snadno aplikovat u jednotlivých plateb.

  • Nebo Vyplňte název slevy a vyberte, zda chcete aplikovat slevu částkou nebo procentuální.

  • Můžete si ke slevě přidat interní poznámku.

    

    Slevy lze přidávat k platbám pouze jednotlivě. Nelze je přidávat hromadně ani aplikovat slevu na všechny platby vybraného člena.

Úprava jednotlivé platby

• Klikněte pravým tlačítkem (nebo na kontextové menu – tři tečky) na konkrétní platbu/plátce.

• Klikněte na Upravit, kde máte možnost upravit parametry této jednotlivé platby a možnost zaslat notifikaci o změně platby danému plátci.

• V menu máte kromě úpravy také možnosti:

  • Nastavit plátce – změnit plátce platby (jiný člen, externí plátce, bez plátce)

  • Uhradit manuálně – označení platby (nebo její části) jako uhrazené. De facto ruční vytvoření transakce, která se napáruje na danou platbu, např. pokud člen neočekávaně uhradí platbu v hotovosti místo na účet.

    

    Manuálně vytvořené transakce (stejně jako ty automaticky stažené z bankovnictví) poté najdete na obrazovce Platby > Transakce, kde s nimi lze dále pracovat.

  • Uhradit z členského konta – označení platby (nebo její části) jako uhrazené pomocí peněz na členském kontě člena (pokud nějaké člen má v plusovém stavu a pokud to u konta povolíte).

  • Zobrazit platby člena – zobrazí všechny platby daného člena.

  • Podklad k platbě v PDF – vygeneruje podklad k platbě např. k zaslání e-mailem.

  • Historie změn – zobrazí historii všech změn dané platby

  • Označit jako nedobytnou – platba získá speciální příznak a přestanou na ni chodit notifikace na splatnost. Také ji tím vyjmete ze všech přehledů a nebude se započítávat do statistik. V exportu plateb však tyto platby najdete – označené jako nedobytné.

  • Stornovat – platba se označí jako stornovaná a plátci se zašle notifikace o stornování. V exportu plateb ji najdete jako stornovanou.

  • Smazat – smaže platbu bez jakékoli notifikace. Platba se všude přestane zobrazovat a neobjevuje se ani v exportech.

Přehled skupin plateb

• Vrchní dlaždice ukazují statistiky všech plateb.

  • Celková suma neuhrazených plateb

  • Suma plateb po splatnosti

  • Suma plateb uhrazených za posledních 30 dní

  • Suma plateb, které by měly být dle splatnosti uhrazeny v příštích 14 dnech

  • Suma nespárovaných transakcí (stažených přes bankovnictví)

  • Počet volných platebních pozic (bez přiřazeného plátce)

    

    Pomocí dlaždic si můžete platby i filtrovat.

• V řádku Rychlé vyhledávání v platbách můžete vyhledávat ve všech platbách např. dle VS nebo jména plátce.

• Na první obrazovce přehledu se zobrazují se pouze plně neuhrazené skupiny. Všechny uhrazené skupiny plateb jdou zobrazit přes odkaz Zobrazit všechny skupiny.

Obrazovka Všechny platby – vyhledávání, filtrování a export

Klikněte na tlačítko Další > Všechny platby, kde najdete kompletně všechny vygenerované platby bez ohledu na jejich skupinu plateb.

• Tlačítkem "+" můžete vytvořit samostatnou platbu, která nebude spadat do žádné konkrétní skupiny plateb.

• Díky řádku Vyhledat můžete vyhledat jakoukoli platbu např. dle jména plátce nebo variabilního symbolu.

• Tlačítkem Pokročilé filtrování si může ve všech platbách filtrovat dle vybraných kritérií:

  • Bank. účet / pokladna – dle nastavení – Filtrujte si platby podle bankovního účtu nebo pokladny, pro který byla platba vygenerována. Nezáleží na tom, kam byla platba uhrazena. Je možné vybrat více účtů/pokladen.

  • Bank. účet / pokladna – dle uhrazení – Filtrujte si platby podle bankovního účtu nebo pokladny, na které byla platba uhrazena. Nezáleží na tom, pro jaký účet/pokladnu byla platba vygenerována. Je možné vybrat více účtů/pokladen.

  • Datum splatnosti – Zobrazte si platby podle data jejich splatnosti. Lze nastavit rozmezí dvou dat, nebo pouze jedno z nich (např. nastavení horní hranice pro všechny platby se splatností do určitého data).

  • Datum vytvoření – Zobrazte si platby podle data jejich vytvoření. Lze nastavit rozmezí dvou dat, nebo pouze jedno z nich (např. nastavení spodní hranice pro všechny platby vytvořené od určitého data do dnešního dne).

  • Hlavní tým – Každý plátce má v momentě vytvoření platby v právě aktivní sezóně přiřazený svůj hlavní tým. Podle tohoto týmu můžete filtrovat platby. Ale pozor, tento filtr může být z hlediska času nebo nastavení zkreslený.

  • Nedobytné platby – Zobrazte si všechny nedobytné platby, nebo naopak všechny, které nedobytné nejsou.

  • Odeslaná notifikace – Vyfiltrujte si platby, u kterých byla, nebo naopak ještě nebyla odeslána notifikace členovi.

  • Organizační celky – Filtrujte si platby podle příslušnosti jejich bankovního konta do organizačního celku. Lze vybrat i více organizačních celků naráz.

  • Plátce – Zobrazte si platby podle toho, jestli mají, nebo nemají přiřazeného plátce, a dále dle toho, kdo plátcem je – členové, aktivní členové, deaktivovaní členové nebo externí plátci.

  • Skupiny plateb – Zobrazte si platby podle toho, do jaké skupiny plateb spadají. Můžete vybrat i více skupin naráz.

  • Slevy a pravidla pro slevy – Zobrazte si všechny zlevněné platby nebo si platby vyfiltrujte podle jednotlivých vlastních pravidel pro slevy.

  • Stav a datum úhrady – Zobrazte si platby podle stavu jejich úhrady – všechny uhrazené, nebo naopak neuhrazené (částečně nebo kompletně). Pokud si vybereš uhrazené platby, můžeš ještě dál filtrovat podle data jejich úhrady. Lze nastavit rozmezí dvou dat, nebo pouze jedno z nich (např. nastavení horní hranice pro všechny platby uhrazené do vybraného data).

  • Stornované platby – Zobrazte si všechny stornované platby, nebo naopak všechny aktivní, nestornované.

  • Štítky plateb – Vyfiltrujte si platby dle jim přiřazených štítků plateb.

  • Transakční historie – Vypište si platby dle vybraného období, ve kterém byla uhrazena celá platba nebo aspoň její část. Dozvíte se navíc přesnou sumu, která byla ve filtrovaném období připsána. Pokud si ještě platby následně vyexportujete, soubor bude obsahovat i sloupeček se sumami, které byly u každé platby v daném období uhrazeny.

  • Týmy – Zobrazte si platby členů, kteří jsou zařazeni na dané soupisce týmu. Můžete vybrat i více týmů. Také jde nastavit, jestli chcete filtrovat jen běžné členy, správce týmů nebo oboje.

  • Úhrada kartou – vyfiltrujte si platby dle platební brány, přes kterou mají být uhrazeny.

• Tlačítkem Export si můžete váš zafiltrovaný pohled vyexportovat. Získáte tak tabulku s libovolnými platbami, které si na základě filtrů vyberete, např. všechny uhrazené platby příspěvků za vybrané období.

  

  Pokud byste potřebovali váš vlastní export, který není možné z EOS poskládat vlastním pohledem, ozvěte se na support@eos.cz. Dokážeme připravit libovolné exporty na míru.

• Kliknutím na tlačítko s dalekohledem je možné pracovat s pohledy – uložit si zafiltrovaný pohled k použití na příště nebo dříve uložené pohledy spravovat.

  

  Vyberte si libovolné filtry, které používáte pravidelně, uložte si pohled, který si během pár vteřin kdykoli načtete a vyexportujete aktuální data.

• Hromadné akce – zafiltrujte si databázi plateb dle vybraných kritérií a pracujte s vybranými platbami hromadně. Zaklikněte checkboxy u vybraných plateb (nebo použijte vrchní checkbox pro vybrání všech).

  • Změnit datum splatnosti

  • Změnit celkovou částku

  • Uhradit z členského konta

  • Nastavit hlavní štítek

  • Přidat další štítky

  • Odebrat další štítky

  • Stornovat

  • Smazat

    

    Můžete si tedy vyfiltrovat libovolnou sestavu plateb dle vašich kritérií (např. všechny platby jedné skupiny plateb, které jsou víc než měsíc po splatnosti) a hromadně změnit datum jejich splatnosti.

Přehled dlužníků

V modulu Platby klikněte na Další > Přehled dlužníků. Na samostatné obrazovce zde máte přehled o všech členech, kteří dluží alespoň jednu platbu se všemi souvisejícími informacemi.

Notifikace na platby

Kromě notifikace na novou platbu Platforma EOS zasílá celou řadu dalších notifikací, např. blížící se splatnost, platbu po splatnosti, stornovanou platbu, ...

Oprávnění a přístup

• Oprávnění pro správu: Pro tvorbu a editaci plateb je vyžadováno oprávnění pro zápis do modulu Platby.

• Historie změn: Uživatelé s přístupem k modulu Logy si mohou zobrazit historii všech změn provedených v kterékoli platbě nebo skupině plateb.