Do modulu se dostanete v části Správa > Nastavení > Platby > Bankovní účty a pokladny.
Klikněte na tlačítko s ikonou “+“.
V zobrazeném dialogovém okně zadejte název.
Zvolte typ:
Pokladna – nahrazuje fyzickou pokladnu. Určeno pro platby v hotovosti.
Bankovní účet – při tvorbě bankovního účtu bude třeba zadat i kód banky, číslo účtu a vybrat, jestli chcete automaticky importovat transakce.
Bankovní API
Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.
Vyberte měnu z dané nabídky.
Dále můžete zvolit, pro který organizační celek bude pokladna / bankovní účet určen. V případě, že žádný nevyberete, budou určeny pro celou platformu.
Pomocí zaškrtnutí pole Povolit úhrady kartou pro platby vystavené na tento účet / pokladnu, určíte, zda pro členy bude možnost platit pro tento účet kartou, resp. přes platební bránu GoPay.
Zaškrtnutím pole Zakázat stahování potvrzení za úhradu nastavíte, zda bude pro platby na tento účet pro členy povoleno stahování potvrzení za úhradu.
Poté stiskněte tlačítko OK pro vytvoření nového bankovního účtu nebo pokladny.
Bankovní účty mají po vytvoření ještě možnost dodatečné konfigurace.
Klikněte na vytvořený účet. Dodatečně můžete nastavit:
Import transakcí
bez stahování transakcí – pro daný účet se budou dát transakce tvořit jen ručně
stahování transakcí přes API – vyberte pro stahování výpisů transakcí z vašeho účtu automaticky (pro jejich automatické párování s v EOS platbami na základě variabilního symbolu).
upload souboru staženého z bankovnictví – u bank, které neumožňují automatické stahování, můžete využít stažený soubor s výpisem transakcí. Ten si do EOS nahrajete ručně a transakce se hromadně importují.
Přehled propojení bankovních API / importů
Každá banka má možnosti propojení s aplikacemi třetích stran jiné. Níže najdete přehled, jakým způsobem napojujeme jednotlivé banky na EOS, popř. jaké jsou formáty souborů pro ruční import transakcí.
Zaškrtněte Automatické párování transakcí a plateb dle VS, pokud chcete, aby se vám transakce automaticky párovaly s platbami vytvořenými v EOS na základě variabilních symbolů.
Na záložce Fakturační údaje si můžete k danému účtu nastavit alternativní údaje, pokud jsou jiné než vaše výchozí v nastavení platformy. Jakmile vyplněné údaje uložíte, zobrazí se i možnost nahrát pro účet jiné razítko, než je vaše výchozí.
Záznamy o bankovních účtech a pokladnách je možné kdykoliv upravit. Odstranit je můžete pouze v případě, že k nim ještě není přiřazená žádná skupina plateb / platba.
Pod titulkem Bankovní účty a pokladny můžete účty a pokladny filtrovat dle jejich příslušnosti k organizačním celkům.
Pro správu bankovních účtů a pokladen je vyžadováno oprávnění pro zápis v modulech Nastavení a Platby.
