Bankovní účty a pokladny

Umístění modulu

Do modulu se dostanete v části Správa > Nastavení > Platby > Bankovní účty a pokladny.

Vytvoření nového bankovního účtu nebo pokladny

• Klikněte na tlačítko s ikonou “+“.

• V zobrazeném dialogovém okně zadejte název.

• Zvolte typ:

  • Pokladna – nahrazuje fyzickou pokladnu. Určeno pro platby v hotovosti. 

  • Bankovní účet – při tvorbě bankovního účtu bude třeba zadat i kód banky, číslo účtu a vybrat, jestli chcete automaticky importovat transakce.

Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.

• Vyberte měnu z dané nabídky.

• Dále můžete zvolit, pro který organizační celek bude pokladna / bankovní účet určen. V případě, že žádný nevyberete, budou určeny pro celou platformu. 

• Pomocí zaškrtnutí pole Povolit úhrady kartou pro platby vystavené na tento účet / pokladnu, určíte, zda pro členy bude možnost platit pro tento účet kartou, resp. přes platební bránu GoPay.

Pro možnost plateb kartou je třeba uzavřít smlouvu s platební bránou GoPay. Je to snadné, stačí nám dát vědět na support@eos.cz, abychom to pro vás mohli zprostředkovat.

• Zaškrtnutím pole Zakázat stahování potvrzení za úhradu nastavíte, zda bude pro platby na tento účet pro členy povoleno stahování potvrzení za úhradu.

• Poté stiskněte tlačítko OK pro vytvoření nového bankovního účtu nebo pokladny.

Konfigurace bankovních účtů

Bankovní účty mají po vytvoření ještě možnost dodatečné konfigurace.

Klikněte na vytvořený účet. Dodatečně můžete nastavit:

• Import transakcí

  • bez stahování transakcí – pro daný účet se budou dát transakce tvořit jen ručně

  • stahování transakcí přes API – vyberte pro stahování výpisů transakcí z vašeho účtu automaticky (pro jejich automatické párování s v EOS platbami na základě variabilního symbolu).

  • upload souboru staženého z bankovnictví – u bank, které neumožňují automatické stahování, můžete využít stažený soubor s výpisem transakcí. Ten si do EOS nahrajete ručně a transakce se hromadně importují.

    Přehled propojení bankovních API / importů

    Každá banka má možnosti propojení s aplikacemi třetích stran jiné. Níže najdete přehled, jakým způsobem napojujeme jednotlivé banky na EOS, popř. jaké jsou formáty souborů pro ruční import transakcí.

• Zaškrtněte Automatické párování transakcí a plateb dle VS, pokud chcete, aby se vám transakce automaticky párovaly s platbami vytvořenými v EOS na základě variabilních symbolů.

• Na záložce Fakturační údaje si můžete k danému účtu nastavit alternativní údaje, pokud jsou jiné než vaše výchozí v nastavení platformy. Jakmile vyplněné údaje uložíte, zobrazí se i možnost nahrát pro účet jiné razítko, než je vaše výchozí.

Správa účtů a pokladen

• Záznamy o bankovních účtech a pokladnách je možné kdykoliv upravit. Odstranit je můžete pouze v případě, že k nim ještě není přiřazená žádná skupina plateb / platba.

• Pod titulkem Bankovní účty a pokladny můžete účty a pokladny filtrovat dle jejich příslušnosti k organizačním celkům.

Oprávnění a přístup

Pro správu bankovních účtů a pokladen je vyžadováno oprávnění pro zápis v modulech Nastavení a Platby.