Lokalizacja modułu

Płatnościami można zarządzać w sekcji Zarządzanie > Płatności.

Utworzenie nowej grupy płatności

• Kliknij przycisk z ikoną „+” w prawym górnym rogu ekranu.

• Wpisz nazwę grupy płatności (np. składka członkowska młodzież 2025/2026).

• Możesz wprowadzić Opis, który będzie następnie wyświetlany członkom w płatnościach.

• Cel płatności - uzupełnij, jeśli chcesz, aby cel płatności został określony na wygenerowanym potwierdzeniu PDF.

• Konto - wybierz domyślne konto utworzone w Ustawieniach, do którego należy każda płatność grupowa.

  Konta bankowe i kasetki

  Dodaj swoje konta bankowe lub kasetkę do karty płatności klubu, aby generować płatności dla członków.

• Sekcje organizacyjne - jeśli grupa płatności należy tylko do wybranej sekcje organizacyjnej (a nie do całej organizacji), wybierz odpowiednią jednostkę.

  Sekcje organizacyjne

  Podziel swoją organizację na poszczególne sekcje, jeśli np. zrzeszasz więcej sportów, masz dodatkowe stowarzyszenia lub sekcje..

• Wpisz kwotę, na którą będą zapisywane wszystkie płatności grupowe.

• Rodzaj płatności

  • w określonym dniu - wybierz konkretny termin płatności, który będzie obowiązywał dla wszystkich indywidualnych płatności grupowych.

  • liczba dni od utworzenia płatności - wybierz liczbę dni dla zmiennego terminu płatności, np. 10 dni od utworzenia każdej indywidualnej płatności w grupie.

  • stopniowe płatności- skonfiguruj harmonogram płatności, wprowadź łączną kwotę, liczbę płatności (rat), termin ostatniej płatności, a kwota każdej raty zostanie obliczona automatycznie. Możesz jednak ręcznie dostosować kwoty rat zgodnie z wymaganiami.

• Główny tag - Master label - w ustawieniach można zdefiniować konkretny symbol dla etykiety głównej, który jest automatycznie zapisywany w płatnościach utworzonych za pomocą tego taga.

• Następne tagi – slouží pro přehlednost v platbách, které se dle všech štítků dají i filtrovat.

  Tagi płatności

  Aby lepiej zorganizować płatności, możesz utworzyć własne tagi. Następnie użyjesz ich do oznaczania płatności i ich przejrzystego filtrowania.

Konto, kwota, termin płatności, tagi lub symbole poszczególnych zaległych płatności mogą zostać zmienione w dowolnym momencie.

Grupa płatności służy jako szablon dla wszystkich płatności generowanych w grupie - otrzymają one parametry ustawione dla grupy. Jeśli chcesz zmodyfikować już wygenerowane płatności, możesz edytować je indywidualnie w grupie lub za pomocą akcji masowych na ekranie Wszystkie płatności.

• Zezwalaj na płatności z kont członkowskich - członkowie będą mogli płacić za płatności wygenerowane w tej grupie ze swojego konta członkowskiego (jeśli członek ma plusowe saldo i jeśli zezwalasz na to dla konta).

  Konta członkowskie

  Konta członkowskie to wirtualne konta członków klubu, na które można ręcznie lub automatycznie zapisywać transakcje dodatnie i ujemne. Można w ten sposób rejestrować np. wynagrodzenie lub bonusy dla członków za ich działalność, lub przeciwnie, rejestrować opłaty za uczestnictwo lub kary. Wszystko to za pomocą transakcji tworzonych ręcznie lub automatycznie.

• Zakaz pobierania potwierszeń płatności - członkowie nie będą mogli pobierać potwierszeń płatności.

• Utwórz jako aktywną - możesz utworzyć grupę płatności bezpośrednio jako aktywną, a powiadomienia o nowych płatnościach będą wysyłane do członków 15 minut po ich utworzeniu. Możesz jednak utworzyć grupę jako nieaktywną i aktywować ją później (polecane).

• Utwórz grupę płatności, klikając przycisk Zapisz.

Utworzenie indywidualnych płatności

• W przeglądzie grup płatności kliknij utworzoną grupę płatności, a zostaniesz przeniesiony do jej szczegółów.

• Aby utworzyć nową płatność w grupie, kliknij wiersz Wyszukać i dodaj członka.

• Aby wygenerować płatności masowo, kliknij Więcej > Dodaj płatnika według drużyny.

  • Wybierz sezon i drużynę.

  • Możesz odfiltrować tylko członków, którzy mają drużynę ustawioną jako główną drużynę, używając przełącznika Tylko członkowie z główną drużyną.

  • Wybierz płatników pojedynczo lub masowo, zaznaczając opcję Wybierz wszystkich.

  • Dodaj płatnika do grupy za pomocą przycisku OK.

  

  Po dodaniu płatników do już aktywnej grupy płatności następuje 15-minutowa przerwa przed wysłaniem do płatnika automatycznego powiadomienia o nowej płatności. W tym czasie można dowolnie edytować płatność. Następnie powiadomienie jest wysyłane do zaktualizowanej, ostatecznej płatności.

• Można również utworzyć płatność na rzecz zewnętrznego płatnika, którego nie ma na platformie EOS.

  • Kliknij Więcej > Dodaj zewnętrznego płatnika.

  • Wprowadź imie, nazwisko i adres e-mail, a zewnętrzny płatnik otrzyma powiadomienie e-mail z dokumentami płatności.

• Możesz także wygenerować bezpłatne pozycje płatności, do których możesz później dodać określonych płatników. Ta opcja również znajduje się pod przyciskiem Więcej.

Na ekranie Wszystkie płatności można również utworzyć oddzielną płatność, która nie należy do żadnej określonej grupy płatności.

Dla każdej płatności automatycznie generowany jest tytuł przelowu z zmienny symbolem, który jest następnie wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji płatności i parowania transakcji z bankowości.

Płatność z poglądu członka

• Po wygenerowaniu płatności użytkownik otrzyma powiadomienie o nowej płatności.

  Powiadomienia o płatnościach i kontach członkowskich

  Platforma EOS wysyła wszystkim członkom szereg przydatnych powiadomień – w tym dotyczących płatności. Większość z nich trafia do aplikacji mobilnej, a także na e-mail.

• Członek ma wszystkie dokumenty dotyczące płatności, w tym kod QR dostępny na platformie lub w powiadomieniu e-mail.

  

  Platforma EOS może również akceptować płatności kartą. W tym celu należy zawrzeć umowę z bramką płatniczą GoPay za pośrednictwem EOS, dla której przygotowaliśmy obniżone warunki. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem support@eosclub.app.

• Jeśli platforma EOS jest połączona z bankowością, po zaksięgowaniu transakcji na koncie, transakcja zostanie automatycznie powiązana z płatnością EOS na podstawie tytułu przelewu (numeru).

  Bankowe API

  Platformę EOS można za pomocą API połączyć z praktycznie wszystkimi bankami krajów Unii Europejskiej w celu automatycznego pobierania transakcji i ich połączeniem do utworzonych płatności.

• Użytkownik automatycznie otrzymuje powiadomienie o dokonaniu płatności wraz z informacją o możliwości pobrania potwierdzenia.

  Profil członka

  Na ekranie swojego Profilu znajdziesz wszystkie swoje dane osobowe w jednym miejscu. Możesz je również edytować i wysłać do zatwierdzenia przez zarząd.

  

  Pieczątka organizacji może być automatycznie generowana na wszystkich potwierdzeniach. Ustawienia pieczątki są w Ustawieniach platformy.

  Podstawowe dane i ustawienia

  Dane o twoim klubie, przegląd domyślnych wartości twojej platformy. Na tej stronie możesz również przesłać własną pieczęć, która będzie wyświetlana na wszystkich potwierdzeniach płatności.

Przegląd płatności grupowych i inne działania

• Górne kafelki pokazują statystyki grupy płatności:

  • Całkowita kwota wygenerowanych płatności

  • Kwota nieopłaconych

  • Kwota zaległych płatności

  • Kwota ustalonych zniżek

  • Kwota płatności dokonanych w ciągu ostatnich 30 dni

  • Liczba anulowanych płatności

    

    Możesz także filtrować płatności za pomocą kafelków.

• Oko podglądu obok członka wyświetla panel ze szczegółami płatności i innymi działaniami.

  

  W przypadku częściowo lub całkowicie rozliczonych płatności można na przykład usunąć nieprawidłowo połączone transakcję z płatności w obszarze Sparowane transakcje lub pobrać potwierdzenie transakcji, która częściowo rozliczyła płatność.

• Oprócz dodawania płatników, przycisk Więcej oferuje również:

  • Edytuj - edycja grupy płatności

  • Eksportuj wszystkie płatności - eksportowanie płatności danej grupy

  • Zapłać z konta członkowskiego - możesz zapłacić zaległe płatności członkom grupy w całości lub w części (w zależności od salda), dokonując przelewu z konta członkowskiego. Najpierw wybierz konto, z którego będą dokonywane płatności. Następnie wprowadź kwotę, którą chcesz przelać, lub wykorzystaj maksymalną kwotę dostępną na koncie. Płatność może zostać dokonana w części lub w części z mniejszą kwotą, jeśli pełna wprowadzona kwota nie jest dostępna na koncie członka.

  • Wygeneruj potwierdzenie - jeśli płatność jest w pełni opłacona, można wygenerować pokwitowanie w formacie PDF.

• W przeglądzie płatności danej grupy można ustalić kwoty Zniżki w kolumnie i dodać rabat do płatności.

  • Wybierz wcześniej utworzoną regułę zniżki

  • Lub Wpisz nazwę rabatu i wybierz, czy chcesz zastosować rabat w danej kwocie czy procentowy.

  • Do rabatu można dodać wewnętrzną notatkę.

    

    Rabaty można dodawać tylko do pojedynczych płatności. Nie można ich dodawać masowo ani stosować do wszystkich płatności wybranego członka.

Indywidualne dostosowanie płatności

• Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub kliknij menu kontekstowe - trzy kropki) określoną płatność/płatnika.

• Kliknij Edytuj, gdzie masz możliwość edycji parametrów tej indywidualnej płatności oraz opcję wysłania powiadomienia o zmianie płatności do płatnika.

• Oprócz edycji dostępne są także opcje w menu:

  • Ustaw płatnika - zmiana płatnika płatności (inny członek, płatnik zewnętrzny, brak płatnika)

    Zapłać ręcznie - zaznaczenie płatności (lub jej części) jako zapłaconej. De facto ręczne utworzenie transakcji, która jest sparowana z płatnością, np. jeśli członek nieoczekiwanie płaci gotówką zamiast na konto.

    

    Ręcznie utworzone transakcje (jak również te automatycznie pobrane z bankowości) można następnie znaleźć na ekranie Płatności > Transakcje, gdzie można nimi dalej pracować.

  • Zapłać z konta członkowskiego - oznacza płatność (lub jej część) jako zapłaconą przy użyciu środków znajdujących się na koncie członka (jeśli członek posiada saldo dodatnie i jeśli zezwalasz na to dla tego konta).

  • Wyświetl płatności członka - wyświetla wszystkie płatności dokonane przez członka.

  • Potwierdzenie płatności PDF - generuje potwierdzenie płatności, np. do wysłania pocztą e-mail.

  • Historie změn – zobrazí historii všech změn dané platby

  • Oznacz jako nieściągalną - płatność otrzyma specjalny “oznacznik” i przestanie otrzymywać powiadomienia o terminie płatności. Spowoduje to również usunięcie jej ze wszystkich raportów i nie będzie liczona w statystykach. Płatności te będą jednak widoczne w eksporcie płatności - zaznaczone jako nieściągalne.

  • Anuluj - płatność zostanie oznaczona jako anulowana, a do płatnika zostanie wysłane powiadomienie o anulowaniu. Płatność zostanie oznaczona jako anulowana w eksporcie płatności.

  • Usuń - usuwa płatność bez żadnego powiadomienia. Płatność przestaje pojawiać się wszędzie i nie pojawia się w eksporcie.

Ekran wszystkich płatności - wyszukiwanie, filtrowanie i eksport

Kliknij Więcej > Wszystkie płatności, aby zobaczyć wszystkie wygenerowane płatności niezależnie od ich grupy płatności.

• Możesz użyć przycisku „+”, aby utworzyć oddzielną płatność, która nie należy do żadnej określonej grupy płatności.

• Dzięki Wyszukiwaniu można wyszukać dowolną płatność, np. według nazwy płatnika.

• Przycisk Zaawansowane filtrowanie umożliwia filtrowanie wszystkich płatności według wybranych kryteriów:

  • Konto bankowe / kasetka- według ustawień - Filtruj płatności według konta bankowego lub kasetki, dla którego płatność została wygenerowana. Nie ma znaczenia, gdzie dokonano płatności. Możliwe jest wybranie wielu rachunków/kasetek.

  • Konto bankowe/kasetki - według płatności - filtrowanie płatności według konta bankowego lub kasetki, dla którego dokonano płatności. Nie ma znaczenia, dla którego rachunku/kasetki płatność została wygenerowana. Możliwe jest wybranie wielu rachunków/kasetek.

  • Termin płatności - wyświetla płatności według terminu płatności. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić górny limit dla wszystkich płatności należnych do określonej daty).

  • Data utworzenia - wyświetla płatności według daty utworzenia. Można ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich płatności utworzonych od określonej daty do dzisiaj).

  • Główna drużyna - każdy płatnik ma przypisany główną drużynę w momencie utworzenia płatności w aktualnie aktywnym sezonie. Płatności można filtrować według tej drużyny.

  • Nieściągalne płatności - wyświetla wszystkie nieściągalne płatności lub odwrotnie, wszystkie płatności, które nie są ściągalne.

  • Wysłane powiadomienia - umożliwia filtrowanie płatności, w przypadku których powiadomienie zostało lub nie zostało jeszcze wysłane do członka.

  • Sekcja organizacyjna - filtrowanie płatności według przynależności konta bankowego do jednostki organizacyjnej. Jednocześnie można wybrać wiele jednostek organizacyjnych.

  • Płatnik - wyświetl płatności według tego, czy mają przypisanego płatnika, oraz według tego, kim jest płatnik - członkami, aktywnymi członkami, nieaktywnymi członkami lub zewnętrznymi płatnikami.

  • Grupy płatności - wyświetlaj płatności według grup płatności, do których należą. Możesz także wybrać wiele grup jednocześnie.

  • Zniżki i reguły dotyczące zniżek - wyświetlaj wszystkie płatności objęte rabatem lub filtruj płatności według własnych reguł rabatowych.

  • Stan i data płatności - wyświetl płatności według ich statusu - wszystkie opłacone lub nieopłacone (częściowo lub całkowicie). Jeśli wybierzesz płatności opłacone, możesz dodatkowo filtrować je według daty płatności. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić górny limit dla wszystkich płatności zapłaconych do wybranej daty).

  • Anulowane płatności - Wyświetl wszystkie anulowane płatności lub odwrotnie, wszystkie aktywne.

  • Tagi płatności - filtruj płatności według przypisanych im tagów płatności.

  • Historia transakcji - lista płatności według wybranego okresu, w którym dokonano całości lub przynajmniej części płatności. Zobaczysz również dokładną kwotę, która została zaksięgowana w filtrowanym okresie. Jeśli następnie wyeksportujesz płatności, plik będzie również zawierał kolumnę z kwotami, które zostały zapłacone za każdą płatność w danym okresie.

  • Drużyny - Wyświetl płatności członków, którzy znajdują się na liście danej drużyny. Można również wybrać więcej drużyn. Możesz także ustawić, czy chcesz filtrować tylko zwykłych członków, administratorzy drużyny, czy oba.

  • Płatności kartą - Filtruj płatności według bramy płatniczej, przez którą mają być opłacane.

• Przycisk Eksportuj umożliwia wyeksportowanie przefiltrowanego widoku. Otrzymasz tabelę z dowolnymi płatnościami wybranymi na podstawie filtrów, np. wszystkimi płatnościami składek za wybrany okres.

• 

  Jeśli potrzebujesz własnego eksportu, którego nie można utworzyć z widoku EOS, skontaktuj się z nami pod adresem support@eosclub.app. Możemy przygotować dowolny niestandardowy eksport.

• Przycisk lornetki umożliwia pracę z widokami - zapisanie przefiltrowanego widoku do wykorzystania w przyszłości lub zarządzanie wcześniej zapisanymi widokami.

  

  Wybierz dowolne filtry, których używasz regularnie, zapisz widok, który możesz odzyskać i wyeksportuj bieżące dane w kilka sekund.

  • Działania masowe - filtruj bazę danych płatności według wybranych kryteriów i pracuj masowo z wybranymi płatnościami. Zaznacz pola wyboru dla wybranych płatności (lub użyj górnego pola wyboru, aby zaznaczyć wszystkie).

    • Zmień termin płatności

    • Zmień całkowitą kwotę

    • Zapłać z konta członka

    • Skonfiguruj etykietę główną

    • Dodaj dodatkowe etykiety

    • Usuń dodatkowe etykiety

    • Anuluj

    • Usuń

      

      Możesz więc filtrować dowolny zestaw płatności według własnych kryteriów (np. wszystkie płatności z jednej grupy płatności, które są zaległe o więcej niż jeden miesiąc) i masowo zmieniać ich termin płatności.

Przegląd dłużników

W modułu Płatności kliknij Więcej > Przegląd dłużników. Na osobnym ekranie można wyświetlić listę wszystkich członków, którzy są winni co najmniej jedną płatność, wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami.

Powiadomienia o płatnościach

Oprócz powiadomień o nowej płatności, platforma EOS wysyła szereg innych powiadomień, takich jak zbliżający się termin płatności, zaległa płatność, anulowana płatność, ....

Uprawnienia i dostęp

• Uprawnienia administracyjne: Uprawnienia do zapisu w Płatnościach są wymagane do tworzenia i edytowania płatności.

• Historia zmian: Użytkownicy z dostępem do dzienników mogą przeglądać historię wszystkich zmian dokonanych w dowolnej płatności lub grupie płatności.