Umiejscowienie modułu
Do modułu można dostać się w sekcji Administracja > Ustawienia >Płatności kliknij na link Konta bankowe i kasetki.
Utworzenie nowego konta bankowego i kasetki
W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk z ikoną „+“.
W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę.
Wybierz typ:
Kasetka – zastępuje fizyczną kasetkę. Przeznaczona do płatności gotówkowych.
Konto bankowe – przy utworzeniu konta bankowego konieczne będzie podanie banku, numeru konta w formacie IBAN oraz wybór, czy chcesz automatycznie importować transakcje.
Wybierz walutę z dostępnej oferty.
Następnie możesz wybrać, dla której sekcji organizacyjnej będzie przeznaczona kasetka / konto bankowe. W przypadku, gdy żadnej nie wybierzesz, będą przeznaczone dla całej platformy.
Zaznaczając opcję "Zezwalaj na płatności przelewem" w przypadku płatności dokonywanych na to konto bankowe / kasetkę
Zaznaczenie pola "Wyłącz pobieranie potwierdzeń płatności" ustawia, czy dla płatności na to konto będzie dozwolone pobieranie potwierdzeń płatności dla członków.
Następnie naciśnij przycisk „Ok”, aby utworzyć nowe konto bankowe lub kasetkę.
Alternatywne dane do faktury
Jeśli dla danego konta potrzebujesz wprowadzić inne dane do faktury niż te domyślne w ustawieniach platformy, możesz je ustawić po utworzeniu konta. Wystarczy kliknąć na zakładkę Dane do faktury i wypełń. Po ich zapisaniu pojawi się również opcja udostępnienia innej pieczątki dla tego konta niż domyślna.
Zarządzanie kontami bankowymi i kasetkami
Edycja i usuwanie: Zapisy dotyczące kont bankowych i kasetek można edytować w dowolnym momencie. Można je usunąć tylko wtedy, gdy nie jest do nich przypisana żadna grupa płatności / płatność.
Filtrowanie według sekcji organizacyjnych: Pod tytułem Konta bankowe i kasetki możesz filtrować konta i kasetki według ich przynależności do sekcji organizacyjnych.
Uprawnienia i Dostęp
Uprawnienia do administracji: Do zarządzania kontami bankowymi i kasetkami wymagane jest uprawnienie do zapisu w modułach Ustawienia i Płatności.