Když bankovní účet organizace napojíte přes Bankovní API, platforma si sama stahuje příchozí transakce z banky. Platby, které členové zaplatí se správným variabilním symbolem, se s transakcemi spárují automaticky a nemusíte je dohledávat ručně.
Otevřete Správa › Nastavení › Bankovní API.
V části Dostupné API klikněte na svou banku. Pokud je banka v seznamu víckrát, například Komerční banka (placená) a Komerční banka (zdarma), vyberte položku podle článku své banky v kroku 3. Otevře se okno Aktivace bankovní API.
Vyplňte okno podle své banky:
U Komerční banky nic nevyplňujete, platforma vás přesměruje do internetového bankovnictví, viz Komerční banka API.
U České spořitelny, UniCredit, Air Bank a slovenských bank také nic nevyplňujete a platforma vás přesměruje do internetového bankovnictví, viz Slovenské banky + CZ: Unicredit, Air Bank, Česká spořitelna.
Stejně se napojují banky z dalších zemí EU, viz Ostatní banky.
U Fio banky a Moneta Money Bank vložíte do pole Token token z internetového bankovnictví, viz FIO banka API a Moneta Money Bank API.
U ČSOB nejdřív nastavíte Business Connector v bankovnictví CEB a do pole Číslo smlouvy zadáte číslo smlouvy, viz ČSOB CEB (Business Connector).
U Raiffeisenbank nahrajete certifikát z internetového bankovnictví a zadáte heslo k němu, viz Raiffeisenbank API.
Klikněte na Spárovat.
Pokud vás platforma přesměrovala do internetového bankovnictví, přihlaste se a povolte přístup. Máte-li u banky víc účtů, vyberte všechny, které chcete napojit. Pak se vrátíte do platformy.
Banka se zobrazí v části Aktivní API. Klikněte pod ní na Přiřadit bankovní účet.
V okně Přiřadit bankovní účet vyberte účet a klikněte na OK. Nabízejí se pouze účty u stejné banky, které ještě nejsou přiřazené k jinému napojení.
Další účty u stejné banky přiřaďte stejně. U Fio banky jde k jednomu napojení přiřadit pouze jeden účet, další účet proto napojte znovu od kroku 2.
U přiřazeného účtu se import transakcí přepne na „stahování transakcí přes API“ a zapne se automatické párování transakcí a plateb podle variabilního symbolu. Obojí najdete v detailu účtu v Nastavení › Bankovní účty a pokladny.
Platforma stahuje příchozí transakce z banky každé 4 hodiny. Pod bankou vidíte u každého účtu datum posledního importu.
Transakce s variabilním symbolem nezaplacené platby se s ní spárují samy. Jakmile je uhrazená celá částka, platba se označí jako uhrazená.
U banky vidíte stav napojení a datum, do kdy přístup k bance platí.
Svou banku v části Dostupné API nevidím. Banka se nabídne pouze tehdy, když je v Nastavení › Bankovní účty a pokladny založený bankovní účet u této banky. Pokud tam je a banka se přesto nenabízí, napojení přes API pro ni platforma nemá a výpisy můžete nahrávat ze souboru, viz Související.
Banka je v části Aktivní API, ale transakce se nestahují. Zkontrolujte, že je pod bankou přiřazený bankovní účet, bez něj se transakce nestahují. Pokud je datum posledního importu starší než 24 hodin, zkontrolujte stav napojení u banky.
U banky svítí „Neautentifikováno“. Přístup k bance vypršel nebo jste nedokončili přihlášení do bankovnictví. Klikněte vedle stavu na nabídku ⋮, vyberte Prodloužit autentifikaci a v internetovém bankovnictví přístup znovu povolte.
Stejně postupujte, když u banky svítí upozornění, že platnost brzy vyprší (zobrazí se 14 dní předem). U Fio banky, Moneta Money Bank, ČSOB a Raiffeisenbank tuto položku nabídka nemá, postup najdete v článku své banky.
Člen zaplatil, ale platba se nespárovala. Transakce se stahují každé 4 hodiny, platba se proto může spárovat se zpožděním. Pokud člen nezadal správný variabilní symbol, najdete transakci ve Správě v Platby › Transakce mezi nespárovanými a s platbou ji spárujete ručně.
Bankovní účty a pokladny
Do platebního profilu přidejte své bankovní účty nebo pokladnu pro hotovost, abyste následně mohli generovat platby členům.
Přehled propojení bankovních API / importů
Každá banka má možnosti propojení s aplikacemi třetích stran jiné. Níže najdete přehled, jakým způsobem napojujeme jednotlivé banky na EOS, popř. jaké jsou formáty souborů pro ruční import transakcí.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
