Když člen zaplatí platbu hotově, platforma se o tom z bankovního účtu nedozví a platba zůstane neuhrazená. Úhradu proto zapíšete ručně: k platbě vytvoříte transakci v pokladně a platforma ji s platbou rovnou spáruje. Stejně zapíšete i část platby, kterou člen zaplatil hotově.
Ve Správě otevřete Platby › Další › Všechny platby. Platbu najdete také v detailu skupiny plateb.
Do pole Vyhledat napište příjmení člena nebo variabilní symbol platby a potvrďte klávesou Enter.
Na konci řádku platby klikněte na tři tečky ⋯ a vyberte Uhradit manuálně. Otevře se okno Uhradit platbu manuálně.
V poli Účet vyberte pokladnu, do které jste hotovost přijali. Pole bývá předvyplněné účtem, na který je platba vystavená, proto ho vždy zkontrolujte.
Zkontrolujte pole Částka. Je předvyplněné částkou, která u platby zbývá uhradit. Pokud člen zaplatil pouze část, zadejte přijatou částku.
V poli Přijato zadejte datum, kdy jste hotovost převzali. Předvyplněné je dnešní datum.
Jméno v poli Plátce je předvyplněné. Pokud chcete, napište do pole Poznámka podrobnosti, například kdo hotovost převzal.
Klikněte na OK.
K platbě vznikne transakce v pokladně, která je s platbou spárovaná.
Pokud jste zapsali celou zbývající částku, je platba uhrazená. Ve sloupci Zbývá uvidíte Uhrazeno a jako datum úhrady se uloží datum z pole Přijato.
Po zapsání části platby ukazuje sloupec Zbývá částku, kterou člen ještě musí doplatit, a pod ní počet spárovaných transakcí.
Úhradu najdete v rychlém náhledu platby (ikona oka na začátku řádku) v části Spárované transakce i s datem přijetí a názvem pokladny. Transakci uvidíte také na obrazovce Platby › Další › Transakce.
Po úhradě celé platby dostanou člen a jeho zástupci notifikaci, že je platba uhrazená, pokud je skupina plateb aktivní. Člen bez přístupu do platformy ji dostane e-mailem, pokud má kontaktní e-mail.
V rychlém náhledu uhrazené platby je tlačítko Vygenerovat potvrzení. Vytvoříte jím potvrzení o úhradě v PDF, například pro člena, který platil hotově.
V nabídce platby chybí Uhradit manuálně. Položka je pouze u platby, která má plátce a není uhrazená, stornovaná ani nedobytná. Potřebujete také oprávnění k zápisu v modulech Platby a Transakce.
Zapsali jste úhradu omylem nebo se špatnou částkou? V rychlém náhledu platby klikněte na Spárované transakce, u úhrady otevřete nabídku ⋮ a vyberte Zrušit spárování. V okně „Opravdu chcete zrušit spárování platby s transakcí?“ klikněte na OK. Transakce zůstane v pokladně nespárovaná. Smažete ji na obrazovce Platby › Další › Transakce v nabídce ⋯ položkou Smazat.
U pole Částka je hláška „Zadejte platnou hodnotu. Hodnota musí být menší nebo rovna 1000.“ Zapisujete víc, než u platby zbývá uhradit. Číslo v hlášce je zbývající částka platby a víc k platbě zapsat nejde.
V poli Účet chybí bankovní účet. Nabídka obsahuje pouze pokladny a bankovní účty ve stejné měně jako platba. Bankovní účet, ze kterého platforma stahuje transakce přes bankovní API, v nabídce není. Peníze poslané na takový účet spárujete s transakcí staženou z banky (viz Související).
Okno Uhradit platbu manuálně ukazuje upozornění, že není vytvořen žádný další účet nebo pokladna. Organizace nemá účet, na který jde úhradu zapsat. Založte pokladnu ve Správě v Nastavení › Bankovní účty a pokladny (viz Související).
Bankovní účty a pokladny
Do platebního profilu přidejte své bankovní účty nebo pokladnu pro hotovost, abyste následně mohli generovat platby členům.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
Notifikace na platby a členská konta
Platforma EOS zasílá všem členům řadu užitečných notifikací – včetně těch týkajících se plateb. Většinu z nich do mobilní appky, potažmo do e-mailu.
Platby
Platforma EOS umožňuje tvořit platební předpisy pro vaše členy, evidovat všechny příchozí platby, generovat potvrzení o úhradě, tvořit přehledy a exporty. To vše s napojením na internetové bankovnictví pro automatické párování plateb z účtu.
