Lokalizacja modułu

Aby zarządzać transakcjami, przejdź do Zarządzanie > Płatności > Transakcje.

Automatyczne pobieranie transakcji przez API

Prawie wszystkie banki oferują możliwość automatycznego pobierania zestawienia transakcji przychodzących za pośrednictwem API. Platforma EOS jest gotowa na ich podłączenie.

• Najpierw należy utworzyć konto w ustawieniach EOS i skonfigurować połączenie API.

• Gdy wszystko zostanie poprawnie skonfigurowane, zestawienie transakcji zacznie być automatycznie pobierane do systemu EOS w regularnych 4-godzinnych odstępach czasu.

Ręczne pobieranie transakcji przez API

Jeśli nie chcesz czekać na 4-godzinny interwał, możesz również rozpocząć pobieranie ręcznie.

• Na stronie Transakcje kliknij przycisk „+” i wybierz konto.

• Jeśli ustawiłeś pobieranie transakcji przez API, będzie ci zaoferowane:

  • Wybierz datę, od której chcesz wypłacać transakcje z konta.

  • Opcja zaznaczenia Przywróć usunięte transakcje - możesz przywrócić te, które zostały w międzyczasie usunięte na platformie.

  • Historia importu - możesz zobaczyć, kiedy i ile transakcji zostało pobranych.

Ręczne przesyłanie pliku pobranego z bankowości

Manualne przesyłanie pliku z bankowości to funkcjonalność dostępna obecnie wyłącznie na rynku czeskim i słowackim. Pracujemy jednak nad wprowadzeniem jej również na rynek polski.

Ręczne utworzenie pojedynczej transakcji

Jeśli dla konta EOS ustawiono opcję braku transakcji pobierania, transakcje dla tego konta można tworzyć tylko ręcznie.

• Na stronie Transakcje kliknij przycisk „+” i wybierz konto.

• Wpisz kwotę, datę otrzymania transakcji, nazwę płatnika i notatkę.

W przypadku użycia funkcji Ręczna utworzenie transakcji dla określonej płatności za pośrednictwem modułu Płatności, tworzona jest również indywidualna transakcja, która jest powiązana z płatnością.

Przegląd transakcji i inne działania

Po utworzeniu/zaimportowaniu niektórych transakcji, strona Transakcje zawiera ich pełną listę i przegląd.

• W wierszu wyszukiwania można przeszukiwać wszystkie transakcje, np. według tytułu przelewu, nazwy płatnika lub notatki wewnętrznej.

• Przycisk Zaawansowane filtrowanie umożliwia filtrowanie wszystkich płatności według wybranych kryteriów:

  • Rachunek bankowy / kasetka - filtruje transakcje według rachunku bankowego lub kasetki, na który transakcja została zaksięgowana. Można wybrać wiele rachunków/kasetka.

  • Data otrzymania - Filtruj transakcje według daty ich otrzymania. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich transakcji otrzymanych od określonej daty do dzisiaj).

  • Data utworzenia - wyświetla transakcje według daty ich utworzenia. Można ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich transakcji utworzonych od określonej daty do dzisiaj).

  • Jednostki organizacyjne - Filtruj transakcje według przynależności rachunku bankowego do jednostki organizacyjnej. Jednocześnie można wybrać wiele jednostek organizacyjnych.

  • Status księgowania - filtruje wszystkie zaksięgowane (przetworzone) transakcje. Są to transakcje, które zostały całkowicie rozliczone. Jeśli wybierzesz „tylko niezaksięgowane transakcje”, otrzymasz listę transakcji, które są całkowicie lub częściowo oczekujące.

  • Płatność kartą - filtruj transakcje według bramki płatności, za pośrednictwem której zostały opłacone.

  • Data otrzymania - Filtruj transakcje według daty ich otrzymania. Możesz ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawić dolny limit dla wszystkich transakcji otrzymanych od określonej daty do dzisiaj).

  • Data utworzenia - wyświetla transakcje według daty ich utworzenia. Można ustawić zakres dwóch dat lub tylko jedną z nich (np. ustawienie dolnego limitu dla wszystkich transakcji utworzonych od określonej daty do dnia dzisiejszego).

  • Sekcje organizacyjne - filtruje transakcje według przynależności konta bankowego do jednostki organizacyjnej. Jednocześnie można wybrać wiele jednostek organizacyjnych.

  • Stan zaksięgowania - filtruje wszystkie zaksięgowane (przetworzone) transakcje. Są to te, które zostały całkowicie rozliczone. Jeśli wybierzesz „tylko niezaksięgowane transakcje”, otrzymasz listę transakcji, które są całkowicie lub częściowo oczekujące.

  • Płatność kartą - filtruj transakcje według bramki płatności, za pośrednictwem której zostały opłacone.

  • Obsługiwane ręcznie - filtruj transakcje według tego, czy były obsługiwane ręcznie. Możesz filtrować transakcje, które zostały przetworzone ręcznie lub te, które zostały przetworzone (sparowane) automatycznie.

• Przycisk Eksportuj umożliwia wyeksportowanie przefiltrowanego widoku.

  Oko podglądu na początku wiersza transakcji wyświetli panel ze szczegółami transakcji i innymi działaniami.

Nie połączone transakcje i ręczne połączenie z płatnością

• Na stronie Płatności > Transakcje kliknij przycisk Więcej i opcję Nie połączone transakcje. Wyświetlone zostaną wszystkie transakcje, które nie zostały automatycznie połączone z płatnościami utworzonymi na platformie. Można je również wyszukać

  

  Najczęstszym powodem nie połączonych płatności jest to, że płatnik nie podaje numeru w tytulu przelewu. Numer w tytule przelewu to jedyne unikalne dane, które dopasowują transakcje z konta do płatności na platformie EOS.
  
  Innym przypadkiem będą transakcje przychodzące na konto, które nie są powiązane z członkami (z płatnościami utworzonymi na platformie) - na przykład dofinansowanie. Takie transakcje można jednak oznaczyć jako rozliczone lub całkowicie usunąć, aby nie zakłócały działania platformy i nie zniekształcały liczby nie połączonych transakcji.

• Kliknij transakcję prawym przyciskiem myszy lub kliknij menu kontekstowe (3 kropki), aby wyświetlić menu.

• Klikněte Połączyć z płatnością.

  • Wyświetlone zostaną szczegóły transakcji: Płatnik, Numer w tytule przelewu, Kwota całkowita, Uwagi. Jeśli część transakcji została już powiązana z płatnością, zostanie wyświetlona łączna kwota, pozostała kwota, która wskazuje, jaka część transakcji może jeszcze zostać połączona z innymi płatnościami..

    

    Łączna kwota każdej transakcji może zostać ręcznie podzielona/połączony na wiele płatności, np. jeśli jedna kwota jest otrzymywana od rodzica jako składka członkowska dla trojga dzieci jednocześnie. W idealnym przypadku powinny jednak istnieć 3 oddzielne płatności od numeru w tytule płatności na podstawie kodu QR.

  • W polu Wyszukaj płatność wyszukaj płatnika, numer tytułu przelewu lub notatkę wewnętrzną dla płatności, z którą chcesz sparować transakcję, wybierz płatność i kliknij OK

W idealnym przypadku suma i liczba nie połączonych transakcji na platformie powinna zawsze wynosić 0.

Odłączanie transakcji od płatności

Zarówno automatycznie, jak i ręcznie połączone transakcje można ponownie rozłączyć:

• W przeglądzie transakcji kliknij oko podglądu na początku wiersza transakcji lub link z liczbą płatności w kolumnie Pozostało.

• Wyświetlony zostanie pulpit nawigacyjny ze szczegółami transakcji i innymi działaniami. Kliknij „+”.

• Kliknij krzyżyk, aby usunąć powiązanie tej płatności i transakcji, a następnie potwierdź OK.

  

  Podobnie można usunąć połączone transakcje z podglądu płatności w Płatnościach.

Dodatkowe działania dla poszczególnych transakcji

• Na stronie Płatności > Transakcje kliknij prawym przyciskiem myszy transakcję lub kliknij menu kontekstowe (3 kropki), aby wybrać następne działania.

• W przypadku w pełni połączonych transakcji (podświetlonych na zielono) dostępne są następujące opcje:

  • Połączone płatności (dostępne również dla częściowo sparowanych transakcji) - wyświetla panel z przeglądem transakcji, w tym płatności, z którymi transakcja jest połączona.

  • Edytuj notatkę wewnętrzną

  • Historia zmian - wyświetla historię wszystkich zmian w transakcji.

• W przypadku transakcji, które nie są jeszcze w pełni połączone, oprócz wszystkich powyższych, dostępne są następujące opcje:

  • Edytuj (dostępne tylko dla ręcznie utworzonych transakcji) - możesz ręcznie edytować pola Kwota, Otrzymano (data), Płatnik, Numer w tytule przelewu, Notatkę.

  • Oznacz jako rozliczoną - ręcznie rozlicz transakcję, która przestanie być liczona do transakcji nie połączonych.

  • Przenieść do konta członkowskiego - wybierz kwotę, którą chcesz przelać z transakcji na konto członka, członka i jego konto.

    Konta członkowskie

    Konta członkowskie to wirtualne konta członków klubu, na które można ręcznie lub automatycznie zapisywać transakcje dodatnie i ujemne. Można w ten sposób rejestrować np. wynagrodzenie lub bonusy dla członków za ich działalność, lub przeciwnie, rejestrować opłaty za uczestnictwo lub kary. Wszystko to za pomocą transakcji tworzonych ręcznie lub automatycznie.

    

    Przeniesienie części lub całej kwoty jest przydatne np. w przypadku nadpłat, dzięki czemu nie trzeba wysyłać pieniądze z powrotem do użytkownika. Kwota przelana na konto użytkownika może zostać przez niego wykorzystana np. do dokonania kolejnej płatności.

  • Usuń (dostępne tylko dla transakcji, w których żadna część transakcji nie jest jeszcze powiązana z żadną płatnością) - pozycja transakcji jest całkowicie usuwana z platformy.

    

    Usunięcie transakcji nie ma wpływu na konto użytkownika. Jest to jedynie usunięcie rekordu transakcji na platformie EOS. W razie potrzeby usuniętą transakcję można przywrócić na platformie, ręcznie pobierając transakcje z konta za pośrednictwem interfejsu API.

• Działania masowe - zaznacz pola wyboru dla wybranych transakcji (lub użyj górnego pola wyboru, aby zaznaczyć wszystkie) i zastosuj do nich działania masowe. Dostępne są akcje rozliczania i usuwania transakcji.

Uprawnienia i dostęp

• Uprawnienia administracyjne: Uprawnienia do zapisu w module Transakcje są wymagane do tworzenia i edytowania transakcji.

• Historia zmian: Użytkownicy z dostępem do modułu Dzienników mogą przeglądać historię wszystkich zmian dokonanych w dowolnej transakcji.

  

  Uprawnienie Transakcje jest niezależne od uprawnienia Płatności. W związku z tym można przyznać członkowi uprawnienie do zarządzania płatnościami (np. do tworzenia płatności składek członkowskich lub obozów), ale nie przyznać uprawnienia do transakcji, aby nie miał on dostępu do listy wszystkich transakcji pobranych z konta.