Seznam plateb si stáhnete do tabulky, například jako podklad pro účetnictví nebo pro kontrolu, kdo ještě nezaplatil. Vybrané platby exportujete z obrazovky Všechny platby, všechny platby jedné skupiny plateb přímo z jejího detailu. K neuhrazené platbě si můžete stáhnout podklad k platbě v PDF a poslat ho plátci, například e-mailem.
Ve Správě otevřete Platby › Další › Všechny platby.
Vyfiltrujte platby, které chcete exportovat: vpravo nad tabulkou klikněte na ikonu Pokročilé filtrování a pak na Přidat filtr. Vyberte filtr, například „Skupiny plateb“, nastavte hodnotu a klikněte na Zobrazit výsledky. Bez filtru export obsahuje všechny platby.
Klikněte na ikonu Export. Otevře se okno Export dat.
V poli Formát exportu vyberte „XLSX“, pokud budete soubor otevírat v Excelu, nebo „CSV“. V poli Typ exportu nechte „Obecný export plateb“.
Klikněte na Stáhnout data. Soubor se stáhne do počítače.
Když chcete jen některé z vyfiltrovaných plateb, zaškrtněte je v tabulce. V okně Export dat pak zaškrtněte Exportovat pouze vybrané záznamy. Hledání v poli Vyhledat export neomezí.
Ve Správě otevřete Platby a klikněte na název skupiny plateb.
Vpravo nahoře klikněte na Další a vyberte Exportovat všechny platby. Otevře se okno Export dat do XLSX.
Klikněte na Stáhnout data do XLSX. Stáhne se soubor XLSX se všemi platbami ze skupiny plateb seřazenými podle jména plátce.
V detailu skupiny plateb nebo na obrazovce Všechny platby klikněte u platby na ⋮ a vyberte Podklad k platbě v PDF.
U otázky „Vygenerovat a stáhnout podklad k úhradě platby v PDF?“ klikněte na OK. Podklad se stáhne do počítače.
Název souboru exportu začíná obecny-export-plateb a pokračuje datem a časem exportu. Soubor CSV má kódování UTF-8 a hodnoty odděluje středník.
Sloupce exportu jsou pevně dané a nezávisí na sloupcích tabulky. Export obsahuje mimo jiné variabilní symbol, název platby, jméno, e-mail a telefon plátce, celkovou částku, slevy, uhrazenou a zbývající částku, splatnost, datum úhrady, způsob úhrady, účel platby a interní poznámku.
Export obsahuje i stornované a nedobytné platby. Poznáte je podle data ve sloupcích Stornováno a Nedobytná.
Pokud platby vyfiltrujete filtrem Transakční historie, sloupec Uhrazeno má v názvu zvolený rozsah dat a obsahuje pouze částku uhrazenou v tomto rozsahu.
Podklad k platbě obsahuje údaje organizace jako příjemce, údaje o plátci, název platby, celkovou a zbývající částku, splatnost a pole pro razítko a podpis organizace. Nahrané razítko organizace se na podklad vloží samo.
Pokud má bankovní účet platby zaškrtnuté Povolit platby převodem, podklad obsahuje i variabilní symbol, číslo účtu, IBAN a SWIFT. QR kód pro platbu se přidá podle nastavení organizace.
Export obsahuje všechny platby, i když jste je vyhledali? Pole Vyhledat export neomezí. Platby vyberte přes Pokročilé filtrování, nebo je zaškrtněte a v okně Export dat zaškrtněte Exportovat pouze vybrané záznamy.
V okně Export dat chybí Exportovat pouze vybrané záznamy. Políčko se zobrazí, pouze když máte v tabulce zaškrtnuté platby.
V nabídce platby chybí Podklad k platbě v PDF. Podklad lze stáhnout pouze u neuhrazené platby na bankovní účet, která není stornovaná ani nedobytná. U platby na pokladnu podklad není. Pokud to dovoluje nastavení bankovního účtu a skupiny plateb, najdete u uhrazené platby v nabídce místo něj Vygenerovat potvrzení.
Na podkladu chybí číslo účtu, variabilní symbol a QR kód. Bankovní účet platby nemá zaškrtnuté Povolit platby převodem. Nastavení účtu najdete ve Správě v Nastavení › Bankovní účty a pokladny.
Skupina plateb v seznamu chybí. Stránka Platby ukazuje pouze skupiny plateb, které ještě nejsou zcela uhrazené. Ostatní zobrazíte, když pod seznamem kliknete na Zobrazit všechny skupiny.
Platby
Platforma EOS umožňuje tvořit platební předpisy pro vaše členy, evidovat všechny příchozí platby, generovat potvrzení o úhradě, tvořit přehledy a exporty. To vše s napojením na internetové bankovnictví pro automatické párování plateb z účtu.
Bankovní účty a pokladny
Do platebního profilu přidejte své bankovní účty nebo pokladnu pro hotovost, abyste následně mohli generovat platby členům.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
