Platforma páruje příchozí transakce z bankovního účtu s platbami automaticky podle variabilního symbolu. Když se to nepovede, transakce zůstane v přehledu Nespárované transakce a platba dál čeká na úhradu. Tady zjistíte proč a jak transakci s platbou spárovat ručně.
Plátce nezadal variabilní symbol, nebo zadal jiný, třeba z dřívější platby.
Peníze přišly na jiný bankovní účet, než ke kterému platba patří.
Stejný variabilní symbol má víc neuhrazených plateb na stejném účtu.
Platba ještě není aktivní (skupina plateb není aktivovaná), je stornovaná, nedobytná, nebo už je uhrazená.
Banka z variabilního symbolu odstranila úvodní nuly.
Bankovní účet nemá zapnuté automatické párování. Poznáte to ve Správě v Nastavení › Bankovní účty a pokladny ve sloupci Párování.
Transakce byla vyšší než platba. Spárovala se jen částka platby a zbytek zůstal nespárovaný.
Transakce s platbami nesouvisí, například dotace nebo dar.
Ve Správě otevřete Platby a klikněte na kartu Nespárované transakce.
Do pole Vyhledat napište jméno plátce nebo variabilní symbol a potvrďte klávesou Enter.
U transakce otevřete nabídku ⋮ a klikněte na Spárovat s platbou. Otevře se okno Spárovat transakci s platbou s údaji o transakci.
Do pole Vyhledejte platbu napište variabilní symbol, jméno plátce nebo interní poznámku platby. Nabídnou se pouze platby, které ještě nejsou uhrazené.
V seznamu vyberte platbu.
Zkontrolujte pole Částka. Platforma do něj doplní, kolik z transakce zbývá spárovat, nejvýš ale tolik, kolik zbývá uhradit u vybrané platby. Pokud transakce platí víc plateb, zadejte jen částku pro tuto platbu.
Klikněte na OK.
Když spárujete celou částku, transakce z Nespárovaných transakcí zmizí. V přehledu Transakce je zeleně a ve sloupci Zbývá má „Spárováno“.
Když z transakce něco zbude, zůstane v Nespárovaných transakcích se zbývající částkou ve sloupci Zbývá. Spárujte ji stejným postupem s další platbou.
K platbě se připíše spárovaná částka. Když je platba uhrazená celá, člen dostane notifikaci o zaplacení.
Transakci v Nespárovaných transakcích vůbec nevidím. Transakce se ještě nestáhla z banky. Přes bankovní API se transakce stahují každé 4 hodiny a některé banky je předávají se zpožděním. Stažení můžete spustit i ručně, viz Související.
Hledanou platbu v okně nevidím. Okno nabízí pouze neuhrazené platby, ke kterým máte oprávnění, a nejvýš 20 výsledků. Hledejte podle variabilního symbolu. Pokud je platba už uhrazená, jde o přeplatek: u transakce otevřete nabídku ⋮ a klikněte na Převést na členské konto.
Při výběru platby se zobrazí „Platba je stornovaná“. Vybrali jste stornovanou platbu. Pokud ji opravdu chcete uhradit, klikněte na OK, jinak klikněte na Zrušit a vyberte jinou platbu.
Na účet přišly peníze, které k žádné platbě nepatří, třeba dotace. U transakce otevřete nabídku ⋮, klikněte na Označit jako vyřízené a potvrďte OK. Transakce pak z Nespárovaných transakcí zmizí.
Spárovali jste transakci s nesprávnou platbou? V přehledu Transakce otevřete detail transakce ikonou oka. V části Spárované platby otevřete u platby nabídku ⋮, klikněte na Zrušit spárování a potvrďte OK. Pak transakci spárujte znovu.
V nabídce chybí Spárovat s platbou. Položka je pouze u příchozích transakcí, které ještě nejsou vyřízené, a pouze s oprávněním k zápisu plateb. Obraťte se na správce platformy ve vaší organizaci.
Transakce
Transakce jsou v EOS samostatným modulem, který umožňuje natahovat výpis transakcí z účtu do platformy – ať už automaticky přes bankovní API, nebo ručním importem. Jednotlivé transakce jdou ale vytvořit i ručně. Transakce se párují na platby vytvořené v EOS.
Bankovní účty a pokladny
Do platebního profilu přidejte své bankovní účty nebo pokladnu pro hotovost, abyste následně mohli generovat platby členům.
Bankovní API
Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.
Práce s členskými konty
Členská konta jsou virtuální účty členů organizace, na něž je možné ručně nebo automaticky zaznamenávat plusové a minusové transakce. Je tak možné evidovat např. odměny nebo bonusy pro členy za jejich činnost, nebo naopak strhávat účastnické poplatky nebo pokuty. To vše transakcemi vytvořenými ručně nebo i automaticky.
