Transakce jsou příchozí platby na bankovní účet nebo do pokladny organizace. Platforma je podle variabilního symbolu páruje s platbami členů. Jak se transakce do platformy dostanou, záleží na nastavení účtu.
Ve Správě otevřete Nastavení › Bankovní účty a pokladny.
Klikněte na název účtu. Pole Import transakcí ukazuje jednu ze tří možností:
„stahování transakcí přes API“: platforma stahuje transakce z banky sama každé 4 hodiny. Účet musí být napojený přes Bankovní API, viz Související.
„upload souboru staženého z bankovnictví“: výpis z internetového bankovnictví nahráváte ručně.
„bez stahování transakcí“: transakce zapisujete ručně. Stejně funguje pokladna, ta pole Import transakcí nemá.
Které možnosti se v poli nabízejí, záleží na bance účtu. Pokud banka stahování přes API podporuje, zobrazí se pod polem upozornění „Vaše banka nabízí stahování transakcí prostřednictvím API“.
U účtu napojeného přes Bankovní API nemusíte čekat na další automatické stažení.
Ve Správě otevřete Platby.
Vpravo nahoře klikněte na Další a pak na Transakce.
Vpravo nahoře klikněte na +. Otevře se okno Přidání transakce.
V poli Účet, na kterém bude transakce vytvořena vyberte účet. Pokud má organizace pouze jeden účet, je vybraný předem.
V poli Importovat od data: vyberte den, od kterého se transakce stáhnou. Platforma předvyplní den posledního importu. Vybrat můžete pouze posledních 14 dní.
Pokud jste některé transakce z tohoto období v platformě smazali a chcete je obnovit, zaškrtněte Obnovit smazané transakce.
Klikněte na Importovat nyní. Okno se zavře a stažené transakce se zobrazí v přehledu Transakce.
Okno Přidání transakce se řídí nastavením vybraného účtu:
U účtu s „upload souboru staženého z bankovnictví“ se místo data zobrazí pole Nahrát soubor. Jak výpis nahrát, najdete v Souvisejících.
U pokladny a účtu s „bez stahování transakcí“ se zobrazí formulář Nová transakce. Vyplňte pole Částka, Přijato a Plátce, případně Variabilní symbol a Poznámka. Pak klikněte na Vytvořit.
Nové transakce jsou v přehledu Transakce. Ve sloupci Na účet vidíte, na který účet přišly.
Pokud má účet zaškrtnuté Automatické párování transakcí a plateb dle VS, transakce se hned spárují s platbami podle variabilního symbolu.
Transakce, které se nespárovaly, najdete v přehledu Nespárované transakce a spárujete je ručně, viz Související.
Každý import najdete v okně Přidání transakce pod odkazem Historie importů: kdy proběhl, kdo ho spustil a kolik transakcí přinesl.
Po napojení banky chybí starší transakce. Platforma stahuje transakce ode dne, kdy jste účet napojili. Transakce za posledních 14 dní stáhnete ručně podle postupu výše. Pokud potřebujete starší transakce, napište podpoře EOS na [email protected].
Po kliknutí na Importovat nyní se zobrazí hláška, že transakce můžete znovu importovat až za několik minut. Mezi dvěma importy z banky na stejném účtu musí uplynout 65 minut, počítá se i automatické stažení. Některé banky za častější stahování účtují poplatky. Počkejte, kolik minut hláška uvádí, a import zopakujte.
Platbu vidím v bankovnictví, ale v platformě ne. Platforma stahuje transakce každé 4 hodiny a některé banky je navíc předávají se zpožděním. Zpožděné transakce platforma během několika dní dotáhne sama. Hned je získáte, když stažení spustíte ručně, u zpožděných transakcí s dřívějším datem.
Okno Přidání transakce nenabízí stažení z banky. Vybraný účet nemá nastavené stahování přes API, okno proto ukazuje pole Nahrát soubor nebo formulář Nová transakce. Zkontrolujte u účtu pole Import transakcí, viz Zjistit, jak účet transakce získává.
Transakce se přestaly stahovat a ve Správě v Nastavení › Bankovní API je u banky „Neautentifikováno“. Přístup k bance vypršel. Prodlužte ho podle článku o napojení banky, viz Související.
Tlačítko + na stránce Transakce nevidím. Nemáte oprávnění k zápisu transakcí. Obraťte se na správce platformy ve vaší organizaci.
Bankovní API
Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.
Přehled propojení bankovních API / importů
Každá banka má možnosti propojení s aplikacemi třetích stran jiné. Níže najdete přehled, jakým způsobem napojujeme jednotlivé banky na EOS, popř. jaké jsou formáty souborů pro ruční import transakcí.
Proč se platba nespárovala a jak ji spárovat ručně
Pro správce platformy: zjistíte, proč se transakce z účtu nespárovala s platbou, a spárujete ji ručně.
Bankovní účty a pokladny
Do platebního profilu přidejte své bankovní účty nebo pokladnu pro hotovost, abyste následně mohli generovat platby členům.
