Navigacija: 🜲 → Nastavitve → Plačila → Bančni računi in blagajne
Kliknite na gumb z ikono "+".
V prikazanem pogovornem oknu vnesite naziv.
Izberite želeni tip:
Blagajna: Nadomešča fizično blagajno in je namenjena gotovinskim plačilom.
Bančni račun: Pri ustvarjanju bančnega računa boste morali vnesti kodo banke, številko računa in izbrati način uvoza transakcij.
Bankovní API
Platformu EOS je pomocí API možné napojit na prakticky všechny banky zemí Evropské unie pro automatické stahování transakcí a jejich párování s vytvořeným platbami.
Iz ponujenega seznama izberite valuto.
Nato lahko določite, za katero organizacijsko enoto bo blagajna ali bančni račun namenjen. Če ne izberete nobene, bo na voljo celotni platformi.
S potrditvijo polja Omogoči plačila s kartico za plačila, izdana na ta račun/blagajno, določite, ali bodo imeli člani pri tem računu na voljo možnost kartičnega plačila prek plačilnega prehoda GoPay.
S potrditvijo polja Onemogoči prenos potrdila o plačilu določite, ali bodo člani lahko prenesli potrdilo o plačilu za transakcije na tem računu.
Na koncu pritisnite gumb V redu, da ustvarite nov bančni račun ali blagajno.
Bančni računi po ustvarjanju omogočajo še dodatne nastavitve. Kliknite na ustvarjeni račun. Tam lahko uredite:
Uvoz transakcij:
Brez prenosa transakcij: Transakcije za ta račun boste lahko ustvarjali in vnašali le ročno.
Prenos transakcij prek API-ja: Izberite to možnost za samodejni prenos bančnih izpiskov in njihovo avtomatsko usklajevanje s plačili v EOS na podlagi sklica (variabilnega simbola).
Nalaganje datoteke, prenesene iz spletne banke: Pri bankah, ki ne podpirajo samodejnega API prenosa, lahko uporabite preneseno datoteko z izpiskom transakcij. To datoteko nato ročno naložite v EOS, sistem pa transakcije množično uvozi.
Přehled propojení bankovních API / importů
Každá banka má možnosti propojení s aplikacemi třetích stran jiné. Níže najdete přehled, jakým způsobem napojujeme jednotlivé banky na EOS, popř. jaké jsou formáty souborů pro ruční import transakcí.
Označite Samodejno usklajevanje transakcij in plačil po sklicu, če želite, da se vam transakcije samodejno usklajujejo s plačili, ustvarjenimi v EOS, na podlagi sklica.
Pod zavihkom Podatki za izstavljanje računov lahko za dani račun nastavite alternativne podatke, če se le-ti razlikujejo od vaših privzetih, ki ste jih nastavili v platformi. Ko izpolnjene podatke shranite, se prikaže tudi možnost, da za obstoječ račun naložite drugačen žig, kot je privzeti.
Zapise o bančnih računih in blagajnah lahko kadar koli uredite. Možnost izbrisa je na voljo le v primeru, da računu ali blagajni še ni dodeljena nobena skupina plačil oziroma posamezno plačilo.
Pod naslovom Bančni računi in blagajne lahko zapise poljubno filtrirate glede na njihovo pripadnost posameznim organizacijskim enotam.
Za upravljanje bančnih računov in blagajn morate imeti v svojem uporabniškem profilu omogočeno pravico za urejanje (dovoljenje za pisanje) v modulih Nastavitve in Plačila.
