Transakcie

Umiestnenie modulu

Správu transakcií nájdete v časti Manažment > Platby > Transakcie.

Sťahovanie transakcií cez API

Automatické sťahovanie

Takmer všetky banky ponúkajú možnosť automatického sťahovania výpisu prichádzajúcich transakcií cez API. Platforma EOS je na ich napojenie pripravená.

• Najprv je potrebné si v nastaveniach EOS vytvoriť účet a API napojenie nakonfigurovať.

• Keď je všetko správne nakonfigurované, výpis transakcií sa v pravidelnom 4hod. intervale začne automaticky do EOS sťahovať.

  

  Automaticky sa nestiahne história transakcií – transakcie sa začnú sťahovať odo dňa prepojenia účtu s platformou. Históriu je však väčšinou do EOS možné natiahnuť manuálnou akciou.
  

  Ak máte vo vašom bankovom účte v EOS nastavené aj automatické párovanie na platby na základe VS, transakcie sa po importe na platby okamžite napárujú.

Ručné stiahnutie

Ak nechcete čakať na 4hod. interval, sťahovanie môžete spustiť aj ručne.

• Na stránke Transakcie kliknite na tlačidlo "+" a vyberte účet.

• Ak pri ňom máte nastavené sťahovanie transakcií cez API, okno vám ponúkne:

  • Výber dátumu, od ktorého chcete transakcie z účtu stiahnuť.

  • Možnosť zaškrtnúť Obnoviť vymazané transakcie – môžete takto obnoviť tie, ktoré medzitým boli v platforme vymazané.

  • História importov – môžete sa pozrieť, kedy a koľko transakcií bolo stiahnutých.

Pre každú banku sú možnosti rôzne. Ručné stiahnutie transakcií je väčšinou možné až 14 dní naspäť. Pre stiahnutie transakcií do vzdialenejšej histórie nás kontaktujte na [email protected].

Ručný upload súboru stiahnutého z bankovníctva

Ak banka automatické sťahovanie neponúka alebo ho z nejakého dôvodu nechcete využiť, môžete pri niektorých bankách využiť ručné nahranie súboru s výpisom transakcií pre ich hromadný import.

• Na stránke Transakcie kliknite na tlačidlo "+" a vyberte účet.

• Ak pri ňom máte nastavený upload súboru stiahnutého z bankovníctva, dostanete možnosť súbor importu nahrať.

• História importov – môžete sa pozrieť, kedy a koľko transakcií bolo nahratých.

Ručné vytvorenie jednotlivej transakcie

Ak máte pre účet v EOS nastavenú voľbu bez sťahovania transakcií, môžete pre tento účet tvoriť transakcie iba ručne.

• Na stránke Transakcie kliknite na tlačidlo "+" a vyberte účet.

• Vyplňte sumu, dátum prijatia transakcie, meno Platiteľa, príp. Variabilný symbol a Poznámku.

Pri použití funkcie Uhradiť manuálne pri konkrétnej platbe cez modul Platby sa tiež vytvorí jednotlivá transakcia, ktorá sa napáruje k danej platbe.

Prehľad transakcií a ďalšie akcie

Vyhľadávanie, filtrovanie, export

Akonáhle máte nejaké transakcie vytvorené/importované, na stránke Transakcie máte ich kompletný výpis a prehľad.

• V riadku Vyhľadať môžete vo všetkých transakciách vyhľadávať napr. podľa VS, mena platiteľa alebo poznámky.

• Tlačidlom Pokročilé filtrovanie si môžete vo všetkých platbách filtrovať podľa vybraných kritérií:

  • Bankový účet / pokladnica – Filtrujte si transakcie podľa bankového účtu alebo pokladnice, na ktorý bola transakcia pripísaná. Je možné vybrať viac účtov/pokladníc.

  • Dátum prijatia – Filtrujte si transakcie podľa dátumu ich prijatia. Je možné nastaviť rozmedzie dvoch dátumov, alebo iba jeden z nich (napr. nastavenie spodnej hranice pre všetky transakcie prijaté od určitého dátumu do dnešného dňa).

  • Dátum vytvorenia – Zobrazte si transakcie podľa dátumu ich vytvorenia. Je možné nastaviť rozmedzie dvoch dátumov, alebo iba jeden z nich (napr. nastavenie spodnej hranice pre všetky transakcie vytvorené od určitého dátumu do dnešného dňa).

  • Organizačné celky – Filtrujte si transakcie podľa príslušnosti ich bankového konta do organizačného celku. Je možné vybrať aj viac organizačných celkov naraz.

  • Stav zaúčtovania – Vyfiltrujte si všetky zaúčtované (vybavené) transakcie. Ide o tie vybavené kompletne. Ak vyberiete "iba nezaúčtované transakcie", získate výpis transakcií, ktoré sú nevybavené buď kompletne alebo čiastočne.

  • Úhrada kartou – Vyfiltrujte si transakcie podľa platobnej brány, cez ktorú boli uhradené.

  • Vybavené ručne – Filtrujte si transakcie podľa toho, či boli vybavené ručne. Môžete si vyfiltrovať ako transakcie, ktoré ručne vybavené boli, tak naopak tie vybavené (spárované) automaticky.

• Tlačidlom Export si môžete váš zafiltrovaný pohľad vyexportovať.

• Náhľadové oko na začiatku riadka s transakciou zobrazí panel s detailmi transakcie a ďalšími akciami.

Nespárované transakcie a ručné spárovanie s platbou

• Na stránke Platby > Transakcie kliknite na Ďalšie a Nespárované transakcie. Zobrazia sa všetky transakcie, ktoré sa automaticky nenapárovali na platby vytvorené v platforme. Môžete v nich aj vyhľadávať.

  

  Najčastejším dôvodom nespárovaných platieb je to, že platiteľ neuvedie VS alebo uvedie chybný. VS je jediný unikátny údaj, podľa ktorého sa transakcie z účtu na platby v platforme EOS párujú. V nespárovaných transakciách tiež môžete nájsť tie, ktoré ste ručne od platieb odpárovali.
  
  Ďalším prípadom budú na účet prichádzajúce transakcie, ktoré nesúvisia s členmi (s platbami vytvorenými v platforme) – napr. sumy dotácií. Takéto transakcie je však možné označiť ako vybavené alebo rovno vymazať, aby v platforme neprekážali a neskresľovali sumu nespárovaných transakcií.

• Kliknite na transakciu pravým tlačidlom alebo cez kontextové menu (3 bodky) pre ponuku akcií.

• Kliknite na Spárovať s platbou.

  • Zobrazia sa údaje o transakcii: Platiteľ, Variabilný symbol, Celková suma, Poznámky. V prípade, že časť transakcie už bola napárovaná na niektorú platbu, zobrazí sa okrem celkovej sumy aj suma Zostáva, ktorá hovorí, akú sumu z transakcie je možné ešte na ďalšie platby napárovať.

    

    Celkovú sumu akejkoľvek transakcie je možné ručne rozdeliť/napárovať na viac platieb, napr. v prípade, že na účet príde od rodiča jedna suma ako členské príspevky za tri deti naraz. V ideálnom prípade by však mali prebehnúť 3 samostatné platby so svojimi VS na základe QR kódu.

  • V poli Vyhľadať platbu vyhľadajte podľa platiteľa, VS alebo internej poznámky, na ktorú platbu chcete danú transakciu napárovať, vyberte platbu a kliknite na OK.

V ideálnom prípade by suma a počet nespárovaných transakcií vo vašej platforme mali byť vždy 0.

Odpárovanie transakcie od platby

Ako automaticky, tak ručne napárovanú transakciu je možné od platby zase odpárovať:

• V prehľade transakcií kliknite na Náhľadové oko na začiatku riadka s transakciou alebo na odkaz s počtom platieb v stĺpci Zostáva.

• Zobrazí sa panel s detailmi transakcie a ďalšími akciami. Kliknite na ikonku "+" pri titulku Spárované platby.

• Kliknite na krížik pre zrušenie spárovania tejto platby a transakcie a potvrďte OK.

  

  Obdobne je možné odpárovanie transakcie vykonať z náhľadu platby v module Platby.

  Platby

  Platforma EOS umožňuje tvoriť platobné predpisy pre vašich členov, evidovať všetky prichádzajúce platby, generovať potvrdenia o úhrade, tvoriť prehľady a exporty. To všetko s napojením na internetové bankovníctvo pre automatické párovanie platieb z účtu.

Ďalšie akcie pri jednotlivých transakciách

• Na stránke Platby > Transakcie kliknite na transakciu pravým tlačidlom alebo cez kontextové menu (3 bodky) pre ponuku akcií.

• Pri plne spárovaných transakciách (podfarbené zelene) nájdete možnosti:

  • Spárované platby (nájdete tiež pri čiastočne spárovaných transakciách) – zobrazí panel s prehľadom transakcie vrátane platieb, na ktoré je transakcia napárovaná.

  • Upraviť internú poznámku – poznámka pre vedenie na úrovni Manažmentu

  • História zmien – zobrazí históriu všetkých zmien danej transakcie

• Pri transakciách, ktoré ešte nie sú plne spárované, nájdete okrem všetkého vyššie spomenutého:

  • Upraviť (dostupné iba pre ručne vytvorené transakcie) – môžete ručne upraviť polia Suma, Prijaté (dátum), Platiteľ, Variabilný symbol, Poznámka.

  • Označiť ako vybavené – ručné vybavenie transakcie, ktorá sa tak prestane započítavať do Nespárovaných transakcií.

  • Previesť na členské konto – vyberte sumu, ktorú chcete z transakcie na konto, člena a jeho konto.

    

    Previesť časť alebo celú transakciu sa hodí napr. pri preplatkoch, aby ste nemuseli zasielať peniaze členovi späť. Sumu prevedenú na členské konto môže člen využiť napr. na uhradenie inej platby.

    Práca s členskými kontami

    Členské kontá sú virtuálne účty členov organizácie, na ktoré je možné ručne alebo automaticky zaznamenávať plusové a mínusové transakcie. Je tak možné evidovať napr. odmeny alebo bonusy pre členov za ich činnosť, alebo naopak strhávať účastnícke poplatky alebo pokuty. To všetko transakciami vytvorenými ručne alebo aj automaticky.

  • Vymazať (dostupné iba pri transakciách, ktorých žiadna časť ešte nie je napárovaná na žiadnu platbu) – položka transakcie sa kompletne vymaže z platformy.

    

    Vymazanie transakcie nemá žiadny vplyv na váš účet. Ide iba o vymazanie záznamu o transakcii v platforme EOS. V prípade potreby je možné v platforme vymazanú transakciu obnoviť pomocou ručného stiahnutia transakcií z účtu cez API.

• Hromadné akcie – zakliknite checkboxy pri vybraných transakciách (alebo použite vrchný checkbox pre vybranie všetkých) a aplikujte na ne akcie hromadne. Dostupné sú akcie pre vybavenie a vymazanie transakcie.

Oprávnenia a prístup

• Oprávnenia na správu: Na tvorbu a editáciu transakcií je vyžadované oprávnenie na zápis do modulu Transakcie.

• História zmien: Používatelia s prístupom k modulu Logy si môžu zobraziť históriu všetkých zmien vykonaných v ktorejkoľvek transakcii.

  

  Oprávnenie do modulu Transakcie je nezávislé od oprávnenia do modulu Platby. Je teda možné členovi udeliť oprávnenie na správu platieb (napr. na tvorbu platieb členských príspevkov alebo sústredení pre členov), ale neudeliť oprávnenie pre transakcie, aby nemal prístup do výpisu všetkých transakcií stiahnutých z účtu.