Správu platieb nájdete v časti Manažment > Platby.
V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na tlačidlo s ikonou “+“.
Vyplňte Názov skupiny platby (napr. Príspevky mládež 2024/2025).
Môžete zadať Popis, ktorý sa potom členom zobrazí pri ich jednotlivých platbách.
Účel platby – vyplňte, ak na generovanom PDF potvrdení o uhradenej platbe potrebujete mať účel platby špecifikovaný.
Účet – vyberte predvolený účet vytvorený v Nastaveniach, na ktorý jednotlivé platby skupiny patria.
Bankové účty a pokladnice
Do platobného profilu pridajte svoje bankové účty alebo pokladnicu na hotovosť, aby ste následne mohli generovať platby členom.
Org. celky – ak daná skupina platieb patrí iba k vybranému organizačnému celku (a nie celej organizácii), vyberte príslušný celok.
Organizačné celky
Rozdeľte si vašu organizáciu na jednotlivé celky, ak napr. združujete viac športov, máte ďalšie pobočné spolky alebo pobočky.
Vyplňte Sumu, na ktorú budú všetky platby skupiny vypísané
Typ splatnosti
ku konkrétnemu dátumu – vyberte konkrétny dátum splatnosti, ktorý bude platný pre všetky jednotlivé platby skupiny.
počet dní od vytvorenia platby – vyberte počet dní pre plávajúci dátum splatnosti, napr. 10 dní od vytvorenia každej jednotlivej platby v skupine.
postupné úhrady – nastavte si splátkový kalendár, vyplňte celkovú sumu, počet úhrad (splátok), splatnosť poslednej úhrady a automaticky sa vám dopočíta výška jednotlivých splátok. Výšku splátok si ale môžete ručne upraviť podľa potreby.
Hlavný štítok – hlavnému štítku môžete v nastaveniach definovať špecifický symbol, ktorý sa k následne vytvoreným platbám s týmto štítkom automaticky ukladá.
Ďalšie štítky – slúžia pre prehľadnosť v platbách, ktoré sa podľa všetkých štítkov dajú aj filtrovať.
Štítky platieb
Pre lepšiu organizáciu platieb si môžete vytvoriť vlastné štítky. Tie potom použijete na označovanie platieb a ich prehľadné filtrovanie.
Špecifický symbol – ukladá sa k vytvoreným platbám, ak si podľa neho na účte chcete odlíšiť napr. všetky platby jedného oddielu/typu.
Konštantný symbol – tiež sa ukladá k vytvoreným platbám.
Povoliť úhradu platieb z členských kont – platby vygenerované v tejto skupine budú môcť členovia uhradiť zo svojho členského konta (ak nejaké člen má v plusovom stave a ak to pri konte povolíte)
Práca s členskými kontami
Členské kontá sú virtuálne účty členov organizácie, na ktoré je možné ručne alebo automaticky zaznamenávať plusové a mínusové transakcie. Je tak možné evidovať napr. odmeny alebo bonusy pre členov za ich činnosť, alebo naopak strhávať účastnícke poplatky alebo pokuty. To všetko transakciami vytvorenými ručne alebo aj automaticky.
Zakázať sťahovanie potvrdení za úhradu – členovia nebudú mať možnosť si za platby stiahnuť potvrdenie o úhrade.
Vytvoriť ako aktívnu – Skupinu platieb môžete vytvoriť rovno ako aktívnu, notifikácie na nové platby sa potom členom rozošlú 15 minút po ich vytvorení. Skupinu ale môžete vytvoriť ako neaktívnu a aktivovať ju až neskôr.
Skupinu platieb vytvorte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Na prehľade skupín platieb kliknite na vytvorenú skupinu platieb a dostanete sa do jej detailu.
Pre vytvorenie novej platby v skupine jednotlivcovi kliknite do riadka Vyhľadať a pridať člena.
Pre hromadné vygenerovanie platieb kliknite na Ďalšie > Pridať platiteľov podľa tímu.
Vyberte sezónu a tím.
Prepínačom Iba členovia s hlavným tímom si môžete odfiltrovať iba členov, ktorí majú daný tím nastavený ako hlavný.
Vyberte platiteľov buď jednotlivo, alebo hromadne zaškrtávacím políčkom Vybrať všetkých.
Pridajte platiteľov do skupiny pomocou tlačidla OK.
Môžete tiež vytvoriť platbu externému platiteľovi, ktorého nemáte v platforme EOS.
Kliknite na Ďalšie > Pridať externého platiteľa.
Zadajte meno a e-mailovú adresu a externému platiteľovi príde e-mailová notifikácia s podkladmi na úhradu.
Možno tiež Vygenerovať voľné platobné pozície, ktorým môžete konkrétnych platiteľov pridať až neskôr. Túto voľbu nájdete tiež pod tlačidlom Ďalšie.
Na obrazovke Všetky platby možno tiež vytvoriť samostatnú jednotlivú platbu nespadajúcu do žiadnej skupiny platieb, pozri nižšie.
Po vygenerovaní platby príde členovi notifikácia na novú platbu.
Notifikácie na platby a členské kontá
Platforma EOS zasiela všetkým členom množstvo užitočných notifikácií – vrátane tých, ktoré sa týkajú platieb. Väčšinu z nich do mobilnej aplikácie, prípadne do e-mailu.
Člen má v platforme alebo mailovej notifikácii k dispozícii všetky podklady na uhradenie vrátane QR kódu.
Ak máte platformu EOS prepojenú s bankovníctvom, po pripísaní transakcie na účet dôjde k automatickému spárovaniu transakcie s platbou v EOS na základe variabilného symbolu.
Bankové API
Platformu EOS je pomocou API možné napojiť na prakticky všetky banky krajín Európskej únie na automatické sťahovanie transakcií a ich párovanie s vytvorenými platbami.
Členovi sa automaticky zašle notifikácia o uhradení platby s informáciou, že si môže stiahnuť potvrdenie o úhrade.
Profil člena
Na obrazovke svojho Profilu nájdete všetky svoje osobné údaje pohromade. Môžete ich tiež upravovať a odoslať na schválenie správcovi platformy.
Základné údaje a nastavenia
Údaje o vašej organizácii, prehľad východiskových hodnôt vašej platformy. Na tejto stránke si tiež môžete nahrať vlastnú pečiatku, ktorá sa bude zobrazovať na všetkých potvrdeniach o úhrade.
Vrchné dlaždice ukazujú štatistiky danej skupiny platieb:
Celková suma vygenerovaných platieb
Suma neuhradených platieb
Suma platieb po splatnosti
Suma nastavených zliav
Suma platieb uhradených za posledných 30 dní
Počet stornovaných platieb
Náhľadové oko vedľa mena člena zobrazí panel s detailmi platby a ďalšími akciami.
Tlačidlo Ďalšie ponúka okrem pridania platiteľov aj:
Upraviť – úprava skupiny platieb
Exportovať všetky platby – export platieb danej skupiny
Uhradiť z členského konta – Doteraz neuhradené platby voči členom v skupine môžete plne alebo čiastočne uhradiť (podľa zostatku) prevodom z členských kont daných členov. Najprv vyberte konto, z ktorého bude úhrada platieb vykonaná. Následne zadajte sumu, ktorú chcete previesť, prípadne využite na kontách dostupné maximum. Platba môže byť uhradená čiastočne aj menšou sumou, ak na konte člena nebude k dispozícii celá zadaná suma.
Vygenerovať potvrdenie – ak je platba plne uhradená, je možné vygenerovať potvrdenie o úhrade v PDF.
V prehľade platieb danej skupiny môžete v stĺpci Zľavy kliknúť na odkaz so sumou a pridať k danej platbe zľavu.
Vyberte buď skôr vytvorené pravidlo pre zľavu.
Pravidlá pre zľavy
Vytvorte si vlastné pravidlá pre zľavy, ktoré potom budete ľahko aplikovať pri jednotlivých platbách.
Alebo vyplňte názov zľavy a vyberte, či chcete aplikovať zľavu sumou alebo percentuálnu.
Môžete si k zľave pridať internú poznámku.
Kliknite pravým tlačidlom (alebo na kontextové menu – tri bodky) na konkrétnu platbu/platiteľa.
Kliknite na Upraviť, kde máte možnosť upraviť parametre tejto jednotlivej platby a možnosť zaslať notifikáciu o zmene platby danému platiteľovi.
V menu máte okrem úpravy aj možnosti:
Nastaviť platiteľa – zmeniť platiteľa platby (iný člen, externý platiteľ, bez platiteľa)
Uhradiť manuálne – označenie platby (alebo jej časti) ako uhradenej. De facto ručné vytvorenie transakcie, ktorá sa napáruje na danú platbu, napr. ak člen neočakávane uhradí platbu v hotovosti namiesto na účet.
Uhradiť z členského konta – označenie platby (alebo jej časti) ako uhradenej pomocou peňazí na členskom konte člena (ak nejaké člen má v plusovom stave a ak to pri konte povolíte).
Zobraziť platby člena – zobrazí všetky platby daného člena.
Podklad k platbe v PDF – vygeneruje podklad k platbe napr. na zaslanie e-mailom.
História zmien – zobrazí históriu všetkých zmien danej platby
Označiť ako nedobytnú – platba získa špeciálny príznak a prestanú na ňu chodiť notifikácie na splatnosť. Tiež ju tým vyjmete zo všetkých prehľadov a nebude sa započítavať do štatistík. V exporte platieb však tieto platby nájdete – označené ako nedobytné.
Stornovať – platba sa označí ako stornovaná a platiteľovi sa zašle notifikácia o stornovaní. V exporte platieb ju nájdete ako stornovanú.
Vymazať – vymaže platbu bez akejkoľvek notifikácie. Platba sa všade prestane zobrazovať a neobjavuje sa ani v exportoch.
Vrchné dlaždice ukazujú štatistiky všetkých platieb.
Celková suma neuhradených platieb
Suma platieb po splatnosti
Suma platieb uhradených za posledných 30 dní
Suma platieb, ktoré by mali byť podľa splatnosti uhradené v najbližších 14 dňoch
Suma nespárovaných transakcií (stiahnutých cez bankovníctvo)
Počet voľných platobných pozícií (bez priradeného platiteľa)
V riadku Rýchle vyhľadávanie v platbách môžete vyhľadávať vo všetkých platbách napr. podľa VS alebo mena platiteľa.
Na prvej obrazovke prehľadu sa zobrazujú iba plne neuhradené skupiny. Všetky uhradené skupiny platieb sa dajú zobraziť cez odkaz Zobraziť všetky skupiny.
Kliknite na tlačidlo Ďalšie > Všetky platby, kde nájdete kompletne všetky vygenerované platby bez ohľadu na ich skupinu platieb.
Tlačidlom "+" môžete vytvoriť samostatnú platbu, ktorá nebude spadať do žiadnej konkrétnej skupiny platieb.
Vďaka riadku Vyhľadať môžete vyhľadať akúkoľvek platbu napr. podľa mena platiteľa alebo variabilného symbolu.
Tlačidlom Pokročilé filtrovanie si môžete vo všetkých platbách filtrovať podľa vybraných kritérií:
Bank. účet / pokladnica – podľa nastavenia – Filtrujte si platby podľa bankového účtu alebo pokladnice, pre ktoré bola platba vygenerovaná. Nezáleží na tom, kam bola platba uhradená. Je možné vybrať viac účtov/pokladníc.
Bank. účet / pokladnica – podľa uhradenia – Filtrujte si platby podľa bankového účtu alebo pokladnice, na ktoré bola platba uhradená. Nezáleží na tom, pre aký účet/pokladnicu bola platba vygenerovaná. Je možné vybrať viac účtov/pokladníc.
Dátum splatnosti – Zobrazte si platby podľa dátumu ich splatnosti. Možno nastaviť rozmedzie dvoch dátumov, alebo iba jeden z nich (napr. nastavenie hornej hranice pre všetky platby so splatnosťou do určitého dátumu).
Dátum vytvorenia – Zobrazte si platby podľa dátumu ich vytvorenia. Možno nastaviť rozmedzie dvoch dátumov, alebo iba jeden z nich (napr. nastavenie spodnej hranice pre všetky platby vytvorené od určitého dátumu do dnešného dňa).
Hlavný tím – Každý platiteľ má v momente vytvorenia platby v práve aktívnej sezóne priradený svoj hlavný tím. Podľa tohto tímu môžete filtrovať platby. Ale pozor, tento filter môže byť z hľadiska času alebo nastavenia skreslený.
Nedobytné platby – Zobrazte si všetky nedobytné platby, alebo naopak všetky, ktoré nedobytné nie sú.
Odoslaná notifikácia – Vyfiltrujte si platby, pri ktorých bola, alebo naopak ešte nebola odoslaná notifikácia členovi.
Organizačné celky – Filtrujte si platby podľa príslušnosti ich bankového konta do organizačného celku. Možno vybrať aj viac organizačných celkov naraz.
Platiteľ – Zobrazte si platby podľa toho, či majú, alebo nemajú priradeného platiteľa, a ďalej podľa toho, kto platiteľom je – členovia, aktívni členovia, deaktivovaní členovia alebo externí platitelia.
Skupiny platieb – Zobrazte si platby podľa toho, do akej skupiny platieb spadajú. Môžete vybrať aj viac skupín naraz.
Zľavy a pravidlá pre zľavy – Zobrazte si všetky zľavnené platby alebo si platby vyfiltrujte podľa jednotlivých vlastných pravidiel pre zľavy.
Stav a dátum úhrady – Zobrazte si platby podľa stavu ich úhrady – všetky uhradené, alebo naopak neuhradené (čiastočne alebo kompletne). Ak si vyberiete uhradené platby, môžete ešte ďalej filtrovať podľa dátumu ich úhrady. Možno nastaviť rozmedzie dvoch dátumov, alebo iba jeden z nich (napr. nastavenie hornej hranice pre všetky platby uhradené do vybraného dátumu).
Stornované platby – Zobrazte si všetky stornované platby, alebo naopak všetky aktívne, nestornované.
Štítky platieb – Vyfiltrujte si platby podľa im priradených štítkov platieb.
Transakčná história – Vypíšte si platby podľa vybraného obdobia, v ktorom bola uhradená celá platba alebo aspoň jej časť. Dozviete sa navyše presnú sumu, ktorá bola vo filtrovanom období pripísaná. Ak si ešte platby následne vyexportujete, súbor bude obsahovať aj stĺpček so sumami, ktoré boli pri každej platbe v danom období uhradené.
Tímy – Zobrazte si platby členov, ktorí sú zaradení na danej súpiske tímu. Môžete vybrať aj viac tímov. Tiež sa dá nastaviť, či chcete filtrovať len bežných členov, správcov tímov alebo oboje.
Úhrada kartou – vyfiltrujte si platby podľa platobnej brány, cez ktorú majú byť uhradené.
Tlačidlom Export si môžete váš zafiltrovaný pohľad vyexportovať. Získate tak tabuľku s ľubovoľnými platbami, ktoré si na základe filtrov vyberiete, napr. všetky uhradené platby príspevkov za vybrané obdobie.
Kliknutím na tlačidlo s ďalekohľadom je možné pracovať s pohľadmi – uložiť si zafiltrovaný pohľad na použitie nabudúce alebo skôr uložené pohľady spravovať.
Hromadné akcie – zafiltrujte si databázu platieb podľa vybraných kritérií a pracujte s vybranými platbami hromadne. Zakliknite checkboxy pri vybraných platbách (alebo použite vrchný checkbox na vybranie všetkých).
Zmeniť dátum splatnosti
Zmeniť celkovú sumu
Uhradiť z členského konta
Nastaviť hlavný štítok
Pridať ďalšie štítky
Odobrať ďalšie štítky
Stornovať
Vymazať
V module Platby kliknite na Ďalšie > Prehľad dlžníkov. Na samostatnej obrazovke tu máte prehľad o všetkých členoch, ktorí dlžia aspoň jednu platbu, so všetkými súvisiacimi informáciami.
Okrem notifikácie na novú platbu Platforma EOS zasiela celý rad ďalších notifikácií, napr. blížiaca sa splatnosť, platba po splatnosti, stornovaná platba, ...
Notifikácie na platby a členské kontá
Platforma EOS zasiela všetkým členom množstvo užitočných notifikácií – vrátane tých, ktoré sa týkajú platieb. Väčšinu z nich do mobilnej aplikácie, prípadne do e-mailu.
Oprávnenia na správu: Na tvorbu a editáciu platieb sa vyžaduje oprávnenie na zápis do modulu Platby.
História zmien: Používatelia s prístupom k modulu Logy si môžu zobraziť históriu všetkých zmien vykonaných v ktorejkoľvek platbe alebo skupine platieb.
Na členské príspevky nie je nutné vystavovať faktúry, pretože podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona o daniach z príjmov nie sú predmetom dane. Stačí ich zaúčtovať a evidovať (kedy, koľko, od koho, za čo). Pre väčšinu členov plne postačí potvrdenie o úhrade, ktoré možno jednoducho zo strany členov/zástupcov vygenerovať z EOS.
Faktúru je potrebné vystaviť len výnimočne – napr. ak príspevok hradí firma alebo to výslovne požaduje účtovník. Ak ju mimo EOS vystavujete, nezabudnite ručne zmeniť variabilný symbol, aby zodpovedal tomu, ktorý EOS priradil – jedine tak budú platby správne spárované v účtovníctve aj evidencii.
Pre účtovníctvo potom odporúčame využiť export zo Skupiny platieb v EOS, ktorý obsahuje všetky dôležité údaje (meno, suma, dátum, účel atď.).
