Do modulu sa dostanete v časti Manažment > Nastavenia > Platby > Bankové účty a pokladnice.
Kliknite na tlačidlo s ikonou “+“.
V zobrazenom dialógovom okne zadajte názov.
Zvoľte typ:
Pokladnica – nahrádza fyzickú pokladnicu. Určené pre platby v hotovosti.
Bankový účet – pri tvorbe bankového účtu bude potrebné zadať aj kód banky, číslo účtu a vybrať, či chcete automaticky importovať transakcie.
Bankové API
Platformu EOS je pomocou API možné napojiť na prakticky všetky banky krajín Európskej únie na automatické sťahovanie transakcií a ich párovanie s vytvorenými platbami.
Vyberte menu z danej ponuky.
Ďalej môžete zvoliť, pre ktorý organizačný celok bude pokladnica / bankový účet určený. V prípade, že žiadny nevyberiete, budú určené pre celú platformu.
Pomocou zaškrtnutia poľa Povoliť úhrady kartou pre platby vystavené na tento účet / pokladnicu určíte, či pre členov bude možnosť platiť pre tento účet kartou, resp. cez platobnú bránu GoPay.
Zaškrtnutím poľa Zakázať sťahovanie potvrdení za úhradu nastavíte, či bude pre platby na tento účet členom povolené sťahovanie potvrdení za úhradu.
Potom stlačte tlačidlo OK na vytvorenie nového bankového účtu alebo pokladnice.
Bankové účty majú po vytvorení ešte možnosť dodatočnej konfigurácie.
Kliknite na vytvorený účet. Dodatočne môžete nastaviť:
Import transakcií
bez sťahovania transakcií – pre daný účet sa budú dať transakcie tvoriť len ručne
sťahovanie transakcií cez API – vyberte na automatické sťahovanie výpisov transakcií z vášho účtu (pre ich automatické párovanie s platbami v EOS na základe variabilného symbolu).
upload súboru stiahnutého z bankovníctva – pri bankách, ktoré neumožňujú automatické sťahovanie, môžete využiť stiahnutý súbor s výpisom transakcií. Ten si do EOS nahráte ručne a transakcie sa hromadne importujú.
Prehľad prepojení bankových API / importov
Každá banka má možnosti prepojenia s aplikáciami tretích strán iné. Nižšie nájdete prehľad, akým spôsobom napájame jednotlivé banky na EOS, prípadne aké sú formáty súborov pre ručný import transakcií.
Zaškrtnite Automatické párovanie transakcií a platieb podľa VS, ak chcete, aby sa vám transakcie automaticky párovali s platbami vytvorenými v EOS na základe variabilných symbolov.
Na záložke Fakturačné údaje si môžete k danému účtu nastaviť alternatívne údaje, ak sú iné než vaše východiskové v nastavení platformy. Hneď ako vyplnené údaje uložíte, zobrazí sa aj možnosť nahrať pre účet inú pečiatku, než je vaša východisková.
Záznamy o bankových účtoch a pokladniciach je možné kedykoľvek upraviť. Odstrániť ich môžete iba v prípade, že k nim ešte nie je priradená žiadna skupina platieb / platba.
Pod titulkom Bankové účty a pokladnice môžete účty a pokladnice filtrovať podľa ich príslušnosti k organizačným celkom.
Na správu bankových účtov a pokladníc je vyžadované oprávnenie na zápis v moduloch Nastavenia a Platby.
