Do modułu przejdziesz w części Zarządzanie > Ustawienia > Płatności > API bankowe.
Najpierw trzeba mieć w ustawieniach płatności utworzone konto bankowe.
Konta bankowe i kasy
Dodaj swoje konta bankowe lub kasetkę, aby generować płatności dla członków.
Jeśli Twój bank oferuje połączenie przez API, na stronie wyświetli się karta z Twoim bankiem i możliwością połączenia z bankowością.
Tutaj znajdziesz przegląd obsługiwanych banków, przez który dotrzesz do szczegółowej instrukcji, jak ustawić połączenie w EOS dla swojego banku
Przegląd połączeń API bankowych / importów
Każdy bank ma inne możliwości połączenia z aplikacjami firm trzecich. Poniżej znajdziesz przegląd, w jaki sposób podłączamy poszczególne banki do EOS, ewentualnie jakie są formaty plików do ręcznego importu transakcji.
Gdy wszystko jest prawidłowo połączone, platforma EOS pobiera wyciąg transakcji z konta co 4 godziny. Oznacza to, że płatności utworzone w EOS połączą się automatycznie z transakcjami przychodzącymi na konto kilka razy dziennie, o ile są opłacone z prawidłowym tytułem przelewu. Jeśli nie są, transakcje i tak zostaną pobrane do EOS, trzeba je tylko połączyć ręcznie.
Transakcje
Transakcje to osobny moduł w systemie EOS, który umożliwia pobieranie transakcji z konta na platformę - automatycznie za pośrednictwem API banku lub poprzez ręczny import. Poszczególne transakcje można jednak również tworzyć ręcznie. Transakcje są dopasowywane do płatności utworzonych w systemie EOS.
Połączenie z EOS się udało, ale platforma nadal zgłasza, że transakcje nie są pobierane.
Prawdopodobnie w trakcie łączenia nie zaznaczyłeś, że udzielasz zgody dla swojego konkretnego konta. Jeśli masz więcej kont, masz możliwość ich wyboru, aby do EOS mogły być pobierane wyciągi transakcji ze wszystkich. Jeśli przez pomyłkę nie wybierzesz żadnego, połączenie zostanie utworzone, ale bez zgody do żadnego konta.
Mam utworzone połączenie z EOS, ale jego ważność wygasła.
Czasami zdarza się, że połączenie API zostaje przerwane i transakcje przestają być automatycznie pobierane. Poznasz to również po powiadomieniu na ekranie Zarządzanie > Przegląd. Najczęściej dzieje się tak dlatego, że połączenie wygasa (certyfikat/token wydany przez bank ze względów bezpieczeństwa tylko na określony okres). Wystarczy więc na karcie połączenia kliknąć ikonę z trzema kropkami i Przedłuż uwierzytelnienie. Jeśli to nie pomoże, całkowicie usuń połączenie i utwórz je ponownie zgodnie z instrukcją dla swojego konkretnego banku.
Przegląd połączeń API bankowych / importów
Każdy bank ma inne możliwości połączenia z aplikacjami firm trzecich. Poniżej znajdziesz przegląd, w jaki sposób podłączamy poszczególne banki do EOS, ewentualnie jakie są formaty plików do ręcznego importu transakcji.
Mamy kilka kont w jednym banku. Czy możemy połączyć wszystkie?
Tak. Jeśli pod Twoim podmiotem w Twoim banku prowadzonych jest kilka kont i chcesz je połączyć z EOS, wystarczy utworzyć z bankiem jedno połączenie API i przypisać do niego poszczególne konta. Trzeba jednak uważać, aby już w trakcie uwierzytelniania połączenia API w bankowości wybrać, że chcesz zezwolić na połączenie wszystkich tych kont.
Czy platforma EOS po połączeniu z bankowością ma dostęp również do transakcji wychodzących i innych danych?
Nie, platforma przy połączeniu pobiera wyłącznie czysty wyciąg transakcji przychodzących na konto w celu połączenia ich z płatnościami. Nie ma żadnego dostępu do transakcji wychodzących z konta ani do innych danych na koncie. Nie może też składać żadnych zleceń ani dokonywać jakichkolwiek zmian na koncie.
Do zarządzania API bankowymi wymagane jest uprawnienie do zapisu w modułach Ustawienia i Płatności.
