Do modułu można dostać się w sekcji Zarządzanie > Ustawienia >Płatności kliknij na link Konta bankowe i kasetki.
W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk z ikoną „+“.
W wyświetlonym oknie wprowadź nazwę.
Wybierz typ:
Kasetka – zastępuje fizyczną kasetkę. Przeznaczona do płatności gotówkowych.
Konto bankowe – przy utworzeniu konta bankowego konieczne będzie podanie banku, numeru konta w formacie IBAN oraz wybór, czy chcesz automatycznie importować transakcje.
API bankowe
Platformę EOS można za pomocą API połączyć z praktycznie wszystkimi bankami krajów Unii Europejskiej, aby automatycznie pobierać transakcje i łączyć je z utworzonymi płatnościami.
Wybierz walutę z dostępnej oferty.
Następnie możesz wybrać, dla której sekcji organizacyjnej będzie przeznaczona kasetka / konto bankowe. W przypadku, gdy żadnej nie wybierzesz, będą przeznaczone dla całej platformy.
Zaznaczając opcję Zezwalaj na płatności kartą w przypadku płatności dokonywanych na to konto/kasetkę, określisz, czy użytkownicy będą mogli płacić za to konto kartą, czy za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay.
Zaznaczenie pola "Wyłącz pobieranie potwierdzeń płatności" ustawia, czy dla płatności na to konto będzie dozwolone pobieranie potwierdzeń płatności dla członków.
Następnie naciśnij przycisk „Ok”, aby utworzyć nowe konto bankowe lub kasetkę.
Konta bankowe mają możliwość dodatkowej konfiguracji po utworzeniu.
Klikněte na vytvořený účet. Dodatečně můžete nastavit:
Importowanie transakcji
brak pobierania transakcji - transakcje mogą być tworzone tylko ręcznie dla danego konta
pobieranie transakcji prez API - wybierz automatyczne pobieranie transakcji z konta (aby automatycznie dopasować je do płatności EOS na podstawie numeru w tytule przelewu)
przesłanie pliku pobranego z bankowości - w przypadku banków, które nie zezwalają na automatyczne pobieranie, można użyć pobranego pliku wyciągu z transakcji. Należy go ręcznie przesłać do platformy EOS, a transakcje zostaną zaimportowane masowo.
Zaznacz opcję Automatyczne dopasowywanie transakcji i płatności przez Tytuł przelewu, jeśli chcesz, aby transakcje były automatycznie dopasowywane do płatności utworzonych w platformie EOS na podstawie numeru w tytule przelewu.
Jeśli dla danego konta potrzebujesz wprowadzić inne dane do faktury niż te domyślne w ustawieniach platformy, możesz je ustawić po utworzeniu konta. Wystarczy kliknąć na zakładkę Dane do faktury i wypełń. Po ich zapisaniu pojawi się również opcja udostępnienia innej pieczątki dla tego konta niż domyślna.
Edycja i usuwanie: Zapisy dotyczące kont bankowych i kasetek można edytować w dowolnym momencie. Można je usunąć tylko wtedy, gdy nie jest do nich przypisana żadna grupa płatności / płatność.
Filtrowanie według sekcji organizacyjnych: Pod tytułem Konta bankowe i kasetki możesz filtrować konta i kasetki według ich przynależności do sekcji organizacyjnych.
Uprawnienia do zarządzania: Do zarządzania kontami bankowymi i kasetkami wymagane jest uprawnienie do zapisu w modułach Ustawienia i Płatności.
